境外
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
22.68
美元
+0.19 (0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場小型企業指數 ( 總 報酬淨額 )
參考ETF
新興市場小型股ETF (EWX)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/15 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 22.6800 | +0.19 | +0.84% | +5.39% | +22.00% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.15億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.68 | +0.1900 | +0.84% |
| 2026/01/23 | 22.49 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 22.47 | +0.2700 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 22.2 | -0.0700 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 22.27 | -0.2100 | -0.93% |
| 2026/01/19 | 22.48 | +0.0800 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 22.4 | +0.1100 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 22.29 | +0.0900 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 22.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 22.19 | +0.1100 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 22.08 | +0.0600 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 22.02 | -0.0500 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 22.07 | -0.0600 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 22.13 | +0.1500 | +0.68% |
| 2026/01/06 | 21.98 | +0.2600 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 21.72 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 21.66 | +0.1400 | +0.65% |
| 2025/12/30 | 21.52 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 21.49 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 21.5 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 21.42 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 21.34 | +0.1800 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 21.16 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 21.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 21.23 | -0.2600 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 21.49 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 21.62 | +0.2700 | +1.26% |
| 2025/12/11 | 21.35 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 21.26 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 21.3 | -0.0300 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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