境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金)
44.53
美元
-0.05 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )。
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/13 | - | 年配 | 美元5.52億 | 美元 | 44.5300 | -0.05 | -0.11% | +13.37% | +6.67% | 本頁基金 |
| 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 33.4800 | -0.04 | -0.12% | +13.34% | +6.69% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 26.7800 | -0.03 | -0.11% | +13.81% | +7.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.63億約台幣1,157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 44.53 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 44.58 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 44.66 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 44.53 | -0.1800 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 44.71 | -0.1600 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 44.87 | +0.4000 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 44.47 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 44.54 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 44.51 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 44.39 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 44.26 | +0.4300 | +0.98% |
| 2025/06/24 | 43.83 | +1.1900 | +2.79% |
| 2025/06/23 | 42.64 | -0.3600 | -0.84% |
| 2025/05/21 | 43 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 42.97 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 42.8 | -0.2600 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 43.06 | -0.1100 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 43.17 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 43.24 | +0.8100 | +1.91% |
| 2025/05/13 | 42.43 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 42.35 | +0.8600 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 41.49 | +0.2500 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 41.24 | +0.1500 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 41.09 | +0.1600 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 40.93 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 40.81 | +1.1400 | +2.87% |
| 2025/04/30 | 39.67 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 39.82 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 39.78 | +0.2900 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 39.49 | +0.2700 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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