境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)
42.54
美元
+0.15 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )。
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 42.54 | +0.1500 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 42.39 | +0.0800 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 42.31 | +0.6200 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 41.69 | +0.1900 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 41.5 | -0.2900 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 41.79 | +0.1500 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 41.64 | +0.2800 | +0.68% |
| 2026/01/15 | 41.36 | +0.0400 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 41.32 | +0.0800 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 41.24 | -0.1200 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 41.36 | +0.1700 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 41.19 | -0.1500 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 41.34 | -0.2000 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 41.54 | -0.3700 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 41.91 | +0.7600 | +1.85% |
| 2026/01/05 | 41.15 | +0.5800 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 40.57 | +0.6100 | +1.53% |
| 2025/12/30 | 39.96 | +0.1800 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 39.78 | +0.5400 | +1.38% |
| 2025/12/23 | 39.24 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 39.13 | +0.2800 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 38.85 | +0.3600 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 38.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 38.49 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 38.48 | -0.6000 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 39.08 | -0.4400 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 39.52 | +0.4200 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 39.1 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 39.25 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 39.03 | -0.3000 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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