境外
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(累計)
29.65
美元
-0.19 (-0.64%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )。
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全方位新興市場(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1994/04/13 | - | 年配 | 美元5.89億 | 美元 | 39.4400 | -0.25 | -0.63% | +1.70% | +5.52% | 看詳情 |
| 全方位新興市場(美元) - A股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元4.24億 | 美元 | 29.6500 | -0.19 | -0.64% | +1.72% | +5.52% | 本頁基金 |
| 全方位新興市場(美元) - I股(累計) | 1994/04/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 23.6000 | -0.15 | -0.63% | +2.43% | +6.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.57億約台幣1,632億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 29.65 | -0.1900 | -0.64% |
| 2024/11/20 | 29.84 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 29.79 | +0.1500 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 29.64 | -0.1600 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 29.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 29.8 | -0.3300 | -1.10% |
| 2024/11/13 | 30.13 | -0.1900 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 30.32 | -0.4500 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 30.77 | -0.1400 | -0.45% |
| 2024/11/08 | 30.91 | -0.2000 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 31.11 | +0.4200 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 30.69 | -0.2700 | -0.87% |
| 2024/11/05 | 30.96 | +0.1000 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 30.86 | +0.2900 | +0.95% |
| 2024/11/01 | 30.57 | +0.1900 | +0.63% |
| 2024/10/31 | 30.38 | -0.3100 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 30.69 | -0.2700 | -0.87% |
| 2024/10/29 | 30.96 | -0.1600 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 31.12 | +0.0900 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 31.03 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 30.97 | -0.1400 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 31.11 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 31.06 | -0.1300 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 31.19 | -0.1700 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 31.36 | +0.4600 | +1.49% |
| 2024/10/17 | 30.9 | -0.2000 | -0.64% |
| 2024/10/16 | 31.1 | -0.3300 | -1.05% |
| 2024/10/15 | 31.43 | -0.2400 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 31.67 | +0.1500 | +0.48% |
| 2024/10/10 | 31.52 | +0.0900 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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