境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - I股(累計)
239.23
美元
+1.47 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 239.23 | +1.4700 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 237.76 | +0.6900 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 237.07 | +1.1300 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 235.94 | +0.8200 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 235.12 | -1.6800 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 236.8 | +0.4400 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 236.36 | +0.6900 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 235.67 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 235.65 | +1.4600 | +0.62% |
| 2026/01/13 | 234.19 | +1.8800 | +0.81% |
| 2026/01/12 | 232.31 | +1.2800 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 231.03 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 231.17 | -2.2900 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 233.46 | -0.2600 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 233.72 | +2.3800 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 231.34 | +2.8000 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 228.54 | +3.9800 | +1.77% |
| 2025/12/30 | 224.56 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 223.98 | +2.5100 | +1.13% |
| 2025/12/23 | 221.47 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 220.89 | +2.0400 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 218.85 | +2.1800 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 216.67 | -0.6600 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 217.33 | +1.0600 | +0.49% |
| 2025/12/16 | 216.27 | -3.5600 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 219.83 | -2.7100 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 222.54 | +2.5400 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 220 | -0.9200 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 220.92 | +0.8300 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 220.09 | -1.6300 | -0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
