境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)
199.17
美元
-0.53 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 199.17 | -0.5300 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 199.7 | +1.7200 | +0.87% |
| 2024/11/18 | 197.98 | +0.4000 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 197.58 | +0.1300 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 197.45 | -0.9800 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 198.43 | -1.1400 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 199.57 | -3.9500 | -1.94% |
| 2024/11/11 | 203.52 | -0.8500 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 204.37 | -0.1800 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 204.55 | +1.9900 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 202.56 | -1.5200 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 204.08 | +1.4300 | +0.71% |
| 2024/11/04 | 202.65 | +1.5600 | +0.78% |
| 2024/11/01 | 201.09 | +1.3100 | +0.66% |
| 2024/10/31 | 199.78 | -2.3200 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 202.1 | -1.5600 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 203.66 | -0.8800 | -0.43% |
| 2024/10/28 | 204.54 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 204.58 | +0.3400 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 204.24 | -1.4600 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 205.7 | +0.8000 | +0.39% |
| 2024/10/22 | 204.9 | -1.9000 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 206.8 | -0.6100 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 207.41 | +3.6500 | +1.79% |
| 2024/10/17 | 203.76 | -0.9500 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 204.71 | -1.5600 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 206.27 | -2.1500 | -1.03% |
| 2024/10/14 | 208.42 | +1.9300 | +0.93% |
| 2024/10/10 | 206.49 | +1.2200 | +0.59% |
| 2024/10/09 | 205.27 | -1.5900 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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