境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)
289.04
美元
+1.78 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 289.04 | +1.7800 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 287.26 | +0.8200 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 286.44 | +1.3700 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 285.07 | +0.9900 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 284.08 | -2.0300 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 286.11 | +0.5400 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 285.57 | +0.8200 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 284.75 | +0.0300 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 284.72 | +1.7600 | +0.62% |
| 2026/01/13 | 282.96 | +2.2700 | +0.81% |
| 2026/01/12 | 280.69 | +1.5500 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 279.14 | -0.1700 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 279.31 | -2.7600 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 282.07 | -0.3200 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 282.39 | +2.8700 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 279.52 | +3.3900 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 276.13 | +4.8000 | +1.77% |
| 2025/12/30 | 271.33 | +0.7100 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 270.62 | +3.0300 | +1.13% |
| 2025/12/23 | 267.59 | +0.7000 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 266.89 | +2.4600 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 264.43 | +2.6300 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 261.8 | -0.7900 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 262.59 | +1.2800 | +0.49% |
| 2025/12/16 | 261.31 | -4.3100 | -1.62% |
| 2025/12/15 | 265.62 | -3.2700 | -1.22% |
| 2025/12/12 | 268.89 | +3.0600 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 265.83 | -1.1000 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 266.93 | +1.0000 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 265.93 | -1.9700 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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