境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)
221.02
美元
+2.31 (1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 221.02 | +2.3100 | +1.06% |
| 2025/05/20 | 218.71 | +0.6300 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 218.08 | -1.1100 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 219.19 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 219.22 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 218.78 | +3.9000 | +1.81% |
| 2025/05/13 | 214.88 | -2.1200 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 217 | +5.0500 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 211.95 | +1.4800 | +0.70% |
| 2025/05/08 | 210.47 | -0.8000 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 211.27 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 211.25 | +0.7000 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 210.55 | +5.4600 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 205.09 | +1.2700 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 203.82 | +0.9900 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 202.83 | +1.0400 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 201.79 | +0.8800 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 200.91 | -1.6500 | -0.81% |
| 2025/04/23 | 202.56 | +4.5500 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 198.01 | +0.6800 | +0.34% |
| 2025/04/17 | 197.33 | +2.2800 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 195.05 | -2.8300 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 197.88 | +2.4200 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 195.46 | +3.7700 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 191.69 | +1.2400 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 190.45 | +9.5300 | +5.27% |
| 2025/04/09 | 180.92 | -3.6100 | -1.96% |
| 2025/04/08 | 184.53 | -0.7600 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 185.29 | -18.3700 | -9.02% |
| 2025/04/03 | 203.66 | -2.7800 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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