境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)
197.88
美元
+2.42 (1.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 197.88 | +2.4200 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 195.46 | +3.7700 | +1.97% |
| 2025/04/11 | 191.69 | +1.2400 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 190.45 | +9.5300 | +5.27% |
| 2025/04/09 | 180.92 | -3.6100 | -1.96% |
| 2025/04/08 | 184.53 | -0.7600 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 185.29 | -18.3700 | -9.02% |
| 2025/04/03 | 203.66 | -2.7800 | -1.35% |
| 2025/04/02 | 206.44 | +0.7500 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 205.69 | +1.7000 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 203.99 | -4.3800 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 208.37 | -1.3600 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 209.73 | -0.8100 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 210.54 | +1.0000 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 209.54 | -1.5600 | -0.74% |
| 2025/03/24 | 211.1 | +1.0900 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 210.01 | -1.0900 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 211.1 | -0.5700 | -0.27% |
| 2025/03/19 | 211.67 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 211.66 | +2.9900 | +1.43% |
| 2025/03/17 | 208.67 | +2.0100 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 206.66 | +3.0500 | +1.50% |
| 2025/03/13 | 203.61 | -1.6200 | -0.79% |
| 2025/03/12 | 205.23 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 205.21 | -1.8700 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 207.08 | -2.1100 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 209.19 | -2.6300 | -1.24% |
| 2025/03/06 | 211.82 | +3.1600 | +1.51% |
| 2025/03/05 | 208.66 | +4.1200 | +2.01% |
| 2025/03/04 | 204.54 | -0.8200 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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