境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)
232.97
美元
+1.04 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 232.97 | +1.0400 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 231.93 | -0.6000 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 232.53 | +1.9000 | +0.82% |
| 2025/07/07 | 230.63 | -1.2100 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 231.84 | -1.4200 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 233.26 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 233.18 | +0.8100 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 232.37 | -1.3300 | -0.57% |
| 2025/06/27 | 233.7 | +0.5000 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 233.2 | +1.4800 | +0.64% |
| 2025/06/25 | 231.72 | +1.2900 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 230.43 | +5.6600 | +2.52% |
| 2025/06/23 | 224.77 | +3.7500 | +1.70% |
| 2025/05/21 | 221.02 | +2.3100 | +1.06% |
| 2025/05/20 | 218.71 | +0.6300 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 218.08 | -1.1100 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 219.19 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 219.22 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 218.78 | +3.9000 | +1.81% |
| 2025/05/13 | 214.88 | -2.1200 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 217 | +5.0500 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 211.95 | +1.4800 | +0.70% |
| 2025/05/08 | 210.47 | -0.8000 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 211.27 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 211.25 | +0.7000 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 210.55 | +5.4600 | +2.66% |
| 2025/04/30 | 205.09 | +1.2700 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 203.82 | +0.9900 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 202.83 | +1.0400 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 201.79 | +0.8800 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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