境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)
27.35
美元
-0.08 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 27.35 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 27.43 | +0.2400 | +0.88% |
| 2024/11/18 | 27.19 | +0.0500 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 27.14 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 27.12 | -0.1400 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 27.26 | -0.1500 | -0.55% |
| 2024/11/12 | 27.41 | -0.5500 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 27.96 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/11/08 | 28.07 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 28.1 | +0.2700 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 27.83 | -0.2100 | -0.75% |
| 2024/11/05 | 28.04 | +0.2000 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 27.84 | +0.2100 | +0.76% |
| 2024/11/01 | 27.63 | +0.1800 | +0.66% |
| 2024/10/31 | 27.45 | -0.3200 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 27.77 | -0.2100 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 27.98 | -0.1300 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 28.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 28.11 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 28.07 | -0.2000 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 28.27 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/10/22 | 28.16 | -0.2600 | -0.91% |
| 2024/10/21 | 28.42 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 28.51 | +0.5000 | +1.79% |
| 2024/10/17 | 28.01 | -0.1300 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 28.14 | -0.2100 | -0.74% |
| 2024/10/15 | 28.35 | -0.3000 | -1.05% |
| 2024/10/14 | 28.65 | +0.2700 | +0.95% |
| 2024/10/10 | 28.38 | +0.1600 | +0.57% |
| 2024/10/09 | 28.22 | -0.2200 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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