境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)
27.88
美元
-0.39 (-1.38%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 27.88 | -0.3900 | -1.38% |
| 2025/04/02 | 28.27 | +0.1100 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 28.16 | +0.2300 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 27.93 | -0.6000 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 28.53 | -0.1900 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 28.72 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 28.83 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 28.69 | -0.2200 | -0.76% |
| 2025/03/24 | 28.91 | +0.1500 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 28.76 | -0.1500 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 28.91 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 28.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 28.99 | +0.4100 | +1.43% |
| 2025/03/17 | 28.58 | +0.2700 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 28.31 | +0.4200 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 27.89 | -0.2200 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 28.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 28.11 | -0.2600 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 28.37 | -0.2900 | -1.01% |
| 2025/03/07 | 28.66 | -0.3600 | -1.24% |
| 2025/03/06 | 29.02 | +0.4300 | +1.50% |
| 2025/03/05 | 28.59 | +0.5600 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 28.03 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 28.14 | +0.2100 | +0.75% |
| 2025/02/28 | 27.93 | -0.8300 | -2.89% |
| 2025/02/27 | 28.76 | -0.2600 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 29.02 | +0.3400 | +1.19% |
| 2025/02/25 | 28.68 | -0.3900 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 29.07 | -0.2200 | -0.75% |
| 2025/02/21 | 29.29 | +0.3800 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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