境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)
39.3
美元
+0.24 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.3 | +0.2400 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 39.06 | +0.1100 | +0.28% |
| 2026/01/22 | 38.95 | +0.1800 | +0.46% |
| 2026/01/21 | 38.77 | +0.1400 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 38.63 | -0.2800 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 38.91 | +0.0700 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 38.84 | +0.1100 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 38.73 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 38.72 | +0.2300 | +0.60% |
| 2026/01/13 | 38.49 | +0.3100 | +0.81% |
| 2026/01/12 | 38.18 | +0.2100 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 37.97 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 37.99 | -0.3800 | -0.99% |
| 2026/01/07 | 38.37 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 38.42 | +0.4000 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 38.02 | +0.4500 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 37.57 | +0.6500 | +1.76% |
| 2025/12/30 | 36.92 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 36.82 | +0.4100 | +1.13% |
| 2025/12/23 | 36.41 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 36.32 | +0.3300 | +0.92% |
| 2025/12/19 | 35.99 | +0.3600 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 35.63 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 35.74 | +0.1800 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 35.56 | -0.5900 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 36.15 | -0.4500 | -1.23% |
| 2025/12/12 | 36.6 | +0.4200 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 36.18 | -0.1500 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 36.33 | +0.1300 | +0.36% |
| 2025/12/09 | 36.2 | -0.2700 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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