境外
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - A股(累計)
30.23
美元
+0.32 (1.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞太不含日本指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.23 | +0.3200 | +1.07% |
| 2025/05/20 | 29.91 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 29.83 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/05/16 | 29.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 29.98 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 29.92 | +0.5300 | +1.80% |
| 2025/05/13 | 29.39 | -0.2900 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 29.68 | +0.6900 | +2.38% |
| 2025/05/09 | 28.99 | +0.2000 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 28.79 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 28.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 28.9 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 28.81 | +0.7500 | +2.67% |
| 2025/04/30 | 28.06 | +0.1700 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 27.89 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 27.75 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 27.61 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 27.49 | -0.2300 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 27.72 | +0.6200 | +2.29% |
| 2025/04/22 | 27.1 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/04/17 | 27.01 | +0.3100 | +1.16% |
| 2025/04/16 | 26.7 | -0.3800 | -1.40% |
| 2025/04/15 | 27.08 | +0.3300 | +1.23% |
| 2025/04/14 | 26.75 | +0.5100 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 26.24 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 26.07 | +1.3000 | +5.25% |
| 2025/04/09 | 24.77 | -0.4900 | -1.94% |
| 2025/04/08 | 25.26 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 25.37 | -2.5100 | -9.00% |
| 2025/04/03 | 27.88 | -0.3900 | -1.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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