境外
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型
390.812
美元
-5.15 (-1.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 390.812 | -5.1510 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 395.963 | -1.4100 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 397.373 | +0.6410 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 396.732 | +2.0710 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 394.661 | +0.1220 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 394.539 | +2.1790 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 392.36 | +5.6970 | +1.47% |
| 2025/05/12 | 386.663 | +13.2100 | +3.54% |
| 2025/05/09 | 373.453 | +0.1190 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 373.334 | +1.9390 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 371.395 | +2.0900 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 369.305 | -5.1690 | -1.38% |
| 2025/05/02 | 374.474 | +6.7590 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 367.715 | +3.5700 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 364.145 | +0.3180 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 363.827 | +2.9540 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 360.873 | -0.5590 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 361.432 | +4.7660 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 356.666 | +10.2890 | +2.97% |
| 2025/04/23 | 346.377 | +7.0080 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 339.369 | +0.3390 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 339.03 | +0.7190 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 338.311 | -9.3600 | -2.69% |
| 2025/04/15 | 347.671 | +1.1060 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 346.565 | +1.2700 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 345.295 | +5.3380 | +1.57% |
| 2025/04/10 | 339.957 | -12.3630 | -3.51% |
| 2025/04/09 | 352.32 | +32.9480 | +10.32% |
| 2025/04/08 | 319.372 | -3.6250 | -1.12% |
| 2025/04/07 | 322.997 | +1.5830 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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