境外
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型
420.424
美元
-1.45 (-0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 420.424 | -1.4540 | -0.34% |
| 2025/07/09 | 421.878 | +3.7680 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 418.11 | -1.3130 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 419.423 | -2.4900 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 421.913 | +5.1180 | +1.23% |
| 2025/07/02 | 416.795 | +2.1540 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 414.641 | -5.0840 | -1.21% |
| 2025/06/30 | 419.725 | +2.4510 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 417.274 | +3.2080 | +0.77% |
| 2025/06/26 | 414.066 | +4.2740 | +1.04% |
| 2025/06/25 | 409.792 | +0.3310 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 409.461 | +6.4730 | +1.61% |
| 2025/06/23 | 402.988 | +4.5830 | +1.15% |
| 2025/06/20 | 398.405 | -2.4740 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 400.879 | +10.0670 | +2.58% |
| 2025/05/21 | 390.812 | -5.1510 | -1.30% |
| 2025/05/20 | 395.963 | -1.4100 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 397.373 | +0.6410 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 396.732 | +2.0710 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 394.661 | +0.1220 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 394.539 | +2.1790 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 392.36 | +5.6970 | +1.47% |
| 2025/05/12 | 386.663 | +13.2100 | +3.54% |
| 2025/05/09 | 373.453 | +0.1190 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 373.334 | +1.9390 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 371.395 | +2.0900 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 369.305 | -5.1690 | -1.38% |
| 2025/05/02 | 374.474 | +6.7590 | +1.84% |
| 2025/05/01 | 367.715 | +3.5700 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 364.145 | +0.3180 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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