境外
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型
386.747
美元
+0.32 (0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 386.747 | +0.3160 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 386.431 | +5.0900 | +1.33% |
| 2024/11/18 | 381.341 | +1.0080 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 380.333 | -8.8590 | -2.28% |
| 2024/11/14 | 389.192 | -2.4290 | -0.62% |
| 2024/11/13 | 391.621 | +0.4470 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 391.174 | +0.6180 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 390.556 | +0.6270 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 389.929 | +5.5730 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 384.356 | +8.2750 | +2.20% |
| 2024/11/05 | 376.081 | +5.1280 | +1.38% |
| 2024/11/04 | 370.953 | -1.2340 | -0.33% |
| 2024/11/01 | 372.187 | +3.1330 | +0.85% |
| 2024/10/31 | 369.054 | -10.3880 | -2.74% |
| 2024/10/30 | 379.442 | -2.0210 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 381.463 | +3.8490 | +1.02% |
| 2024/10/25 | 377.614 | +1.8480 | +0.49% |
| 2024/10/24 | 375.766 | +2.2690 | +0.61% |
| 2024/10/23 | 373.497 | -6.1350 | -1.62% |
| 2024/10/22 | 379.632 | -0.1010 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 379.733 | +0.9770 | +0.26% |
| 2024/10/18 | 378.756 | +2.9140 | +0.78% |
| 2024/10/17 | 375.842 | +0.7210 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 375.121 | +0.5650 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 374.556 | -3.1820 | -0.84% |
| 2024/10/11 | 377.738 | +1.4320 | +0.38% |
| 2024/10/10 | 376.306 | +0.2970 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 376.009 | +2.6020 | +0.70% |
| 2024/10/08 | 373.407 | +6.7470 | +1.84% |
| 2024/10/07 | 366.66 | -3.9630 | -1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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