境外
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型
444.33
美元
+2.48 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 444.33 | +2.4820 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 441.848 | +1.7970 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 440.051 | +3.3830 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 436.668 | +3.3800 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 433.288 | -11.0080 | -2.48% |
| 2026/01/16 | 444.296 | -1.4160 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 445.712 | +0.3730 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 445.339 | -5.9990 | -1.33% |
| 2026/01/13 | 451.338 | -1.5150 | -0.33% |
| 2026/01/12 | 452.853 | +1.1320 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 451.721 | +2.6190 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 449.102 | -3.2240 | -0.71% |
| 2026/01/07 | 452.326 | +0.9680 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 451.358 | +2.8130 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 448.545 | +1.8160 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 446.729 | -1.8420 | -0.41% |
| 2025/12/31 | 448.571 | -3.0760 | -0.68% |
| 2025/12/30 | 451.647 | -3.0750 | -0.68% |
| 2025/12/24 | 454.722 | +0.8400 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 453.882 | +2.7430 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 451.139 | +2.5290 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 448.61 | +5.0300 | +1.13% |
| 2025/12/18 | 443.58 | +6.2170 | +1.42% |
| 2025/12/17 | 437.363 | -8.4660 | -1.90% |
| 2025/12/16 | 445.829 | +1.6960 | +0.38% |
| 2025/12/15 | 444.133 | -3.5560 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 447.689 | -8.0210 | -1.76% |
| 2025/12/11 | 455.71 | -0.0160 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 455.726 | +0.7560 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 454.97 | +0.2950 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
