境外
PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型
356.909
美元
+2.92 (0.82%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 1000 Growth Index
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 356.909 | +2.9160 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 353.993 | -0.6920 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 354.685 | -8.8830 | -2.44% |
| 2025/03/27 | 363.568 | -2.2060 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 365.774 | -8.8620 | -2.37% |
| 2025/03/25 | 374.636 | +1.7190 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 372.917 | +8.4320 | +2.31% |
| 2025/03/21 | 364.485 | +1.2580 | +0.35% |
| 2025/03/20 | 363.227 | -0.3610 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 363.588 | +5.5380 | +1.55% |
| 2025/03/18 | 358.05 | -4.8360 | -1.33% |
| 2025/03/14 | 362.886 | +9.1200 | +2.58% |
| 2025/03/13 | 353.766 | -7.6620 | -2.12% |
| 2025/03/12 | 361.428 | +5.4190 | +1.52% |
| 2025/03/11 | 356.009 | +0.6560 | +0.18% |
| 2025/03/10 | 355.353 | -15.3900 | -4.15% |
| 2025/03/07 | 370.743 | -0.3790 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 371.122 | -13.3690 | -3.48% |
| 2025/03/05 | 384.491 | +4.8000 | +1.26% |
| 2025/03/04 | 379.691 | -3.0860 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 382.777 | -9.1200 | -2.33% |
| 2025/02/28 | 391.897 | +6.5400 | +1.70% |
| 2025/02/27 | 385.357 | -10.0320 | -2.54% |
| 2025/02/26 | 395.389 | +2.5560 | +0.65% |
| 2025/02/25 | 392.833 | -4.2170 | -1.06% |
| 2025/02/24 | 397.05 | -4.7530 | -1.18% |
| 2025/02/21 | 401.803 | -9.2230 | -2.24% |
| 2025/02/20 | 411.026 | -3.5930 | -0.87% |
| 2025/02/19 | 414.619 | -0.8960 | -0.22% |
| 2025/02/18 | 415.515 | -0.8110 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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