境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
106.37
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/08/11 | - | 不配息 | 美元2.42億 | 美元 | 154.1650 | +0.03 | +0.02% | +8.63% | +12.11% | 看詳情 |
| T級別美元累積型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 不配息 | 美元650萬 | 美元 | 106.3700 | +0.02 | +0.02% | +7.32% | +10.66% | 本頁基金 |
| T級別美元月配息型 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2020/12/24 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 88.6730 | +0.02 | +0.02% | +6.89% | +10.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.71億約台幣402億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 106.37 | +0.0180 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 106.352 | +0.0980 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 106.254 | +0.1610 | +0.15% |
| 2024/11/27 | 106.093 | +0.0990 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 105.994 | -0.0810 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 106.075 | +0.3120 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 105.763 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 105.773 | +0.0010 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 105.772 | -0.0080 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 105.78 | +0.1650 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 105.615 | +0.0450 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 105.57 | -0.1630 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 105.733 | -0.0350 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 105.768 | -0.3120 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 106.08 | +0.1130 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 105.967 | +0.2390 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 105.728 | +0.2670 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 105.461 | +0.1060 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 105.355 | +0.0030 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 105.352 | +0.0940 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 105.258 | +0.0080 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 105.25 | -0.1850 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 105.435 | +0.0410 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 105.394 | +0.0970 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 105.297 | -0.2960 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 105.593 | +0.0890 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 105.504 | +0.1010 | +0.10% |
| 2024/10/22 | 105.403 | -0.4740 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 105.877 | +0.1330 | +0.13% |
| 2024/10/18 | 105.744 | +0.0710 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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