境外
PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型
114.24
美元
+0.06 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. High-Yield 1% Issuer Capped Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 114.24 | +0.0570 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 114.183 | -0.0500 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 114.233 | +0.1520 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 114.081 | +0.2290 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 113.852 | -0.1730 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 114.025 | -0.0380 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 114.063 | -0.0190 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 114.082 | -0.0120 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 114.094 | +0.0780 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 114.016 | +0.0710 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 113.945 | +0.1240 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 113.821 | +0.0010 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 113.82 | +0.0270 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 113.793 | +0.1320 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 113.661 | +0.2080 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 113.453 | -0.0290 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 113.482 | -0.0320 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 113.514 | +0.2090 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 113.305 | +0.1050 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 113.2 | +0.0420 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 113.158 | +0.1010 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 113.057 | +0.0750 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 112.982 | +0.1810 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 112.801 | -0.0530 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 112.854 | +0.0050 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 112.849 | +0.0320 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 112.817 | -0.1020 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 112.919 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 112.799 | +0.0910 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 112.708 | -0.0660 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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