境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
320.382
美元
-5.80 (-1.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 320.382 | -5.8010 | -1.78% |
| 2025/12/16 | 326.183 | +0.6140 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 325.569 | -2.9870 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 328.556 | -4.5550 | -1.37% |
| 2025/12/11 | 333.111 | -2.6120 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 335.723 | +0.2760 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 335.447 | +0.1920 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 335.255 | -0.8410 | -0.25% |
| 2025/12/05 | 336.096 | -0.8310 | -0.25% |
| 2025/12/04 | 336.927 | -0.1240 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 337.051 | +1.3200 | +0.39% |
| 2025/12/02 | 335.731 | +2.3990 | +0.72% |
| 2025/12/01 | 333.332 | -1.3050 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 334.637 | +1.7730 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 332.864 | +3.6000 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 329.264 | +1.8420 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 327.422 | +7.5100 | +2.35% |
| 2025/11/21 | 319.912 | +0.1450 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 319.767 | -7.1630 | -2.19% |
| 2025/11/19 | 326.93 | +1.7280 | +0.53% |
| 2025/11/18 | 325.202 | -4.6970 | -1.42% |
| 2025/11/17 | 329.899 | -3.4760 | -1.04% |
| 2025/11/14 | 333.375 | +0.1720 | +0.05% |
| 2025/11/13 | 333.203 | -8.1460 | -2.39% |
| 2025/11/12 | 341.349 | -0.0580 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 341.407 | +7.1140 | +2.13% |
| 2025/11/07 | 334.293 | -1.2240 | -0.36% |
| 2025/11/06 | 335.517 | -5.8940 | -1.73% |
| 2025/11/05 | 341.411 | +1.1490 | +0.34% |
| 2025/11/04 | 340.262 | -7.5050 | -2.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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