境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型
193.644
美元
+1.08 (0.56%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 193.644 | +1.0760 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 192.568 | -0.2430 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 192.811 | -2.8320 | -1.45% |
| 2025/05/02 | 195.643 | +4.2470 | +2.22% |
| 2025/05/01 | 191.396 | +0.3140 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 191.082 | +1.0360 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 190.046 | +1.0200 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 189.026 | -0.3780 | -0.20% |
| 2025/04/25 | 189.404 | +1.9800 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 187.424 | +5.0130 | +2.75% |
| 2025/04/23 | 182.411 | +3.7580 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 178.653 | +1.9430 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 176.71 | +0.7900 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 175.92 | -3.4980 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 179.418 | +1.5490 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 177.869 | +1.4440 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 176.425 | +2.5060 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 173.919 | -2.2500 | -1.28% |
| 2025/04/09 | 176.169 | +11.7460 | +7.14% |
| 2025/04/08 | 164.423 | +1.0100 | +0.62% |
| 2025/04/07 | 163.413 | -3.4620 | -2.07% |
| 2025/04/04 | 166.875 | -8.8970 | -5.06% |
| 2025/04/03 | 175.772 | -7.2010 | -3.94% |
| 2025/04/02 | 182.973 | +1.1550 | +0.64% |
| 2025/04/01 | 181.818 | +1.1860 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 180.632 | -1.9430 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 182.575 | -3.8550 | -2.07% |
| 2025/03/27 | 186.43 | -1.1720 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 187.602 | -4.6490 | -2.42% |
| 2025/03/25 | 192.251 | +0.2910 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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