境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型
200.803
美元
-2.08 (-1.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 200.803 | -2.0760 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 202.879 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 203.119 | +0.1290 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 202.99 | +1.5440 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 201.446 | +0.0840 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 201.362 | +1.8350 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 199.527 | +1.5640 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 197.963 | +4.7520 | +2.46% |
| 2025/05/09 | 193.211 | -0.4330 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 193.644 | +1.0760 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 192.568 | -0.2430 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 192.811 | -2.8320 | -1.45% |
| 2025/05/02 | 195.643 | +4.2470 | +2.22% |
| 2025/05/01 | 191.396 | +0.3140 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 191.082 | +1.0360 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 190.046 | +1.0200 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 189.026 | -0.3780 | -0.20% |
| 2025/04/25 | 189.404 | +1.9800 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 187.424 | +5.0130 | +2.75% |
| 2025/04/23 | 182.411 | +3.7580 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 178.653 | +1.9430 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 176.71 | +0.7900 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 175.92 | -3.4980 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 179.418 | +1.5490 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 177.869 | +1.4440 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 176.425 | +2.5060 | +1.44% |
| 2025/04/10 | 173.919 | -2.2500 | -1.28% |
| 2025/04/09 | 176.169 | +11.7460 | +7.14% |
| 2025/04/08 | 164.423 | +1.0100 | +0.62% |
| 2025/04/07 | 163.413 | -3.4620 | -2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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