境外
PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型
209.555
美元
-1.81 (-0.86%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 209.555 | -1.8110 | -0.86% |
| 2025/07/09 | 211.366 | +1.4840 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 209.882 | -0.4520 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 210.334 | -0.3800 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 210.714 | +2.1890 | +1.05% |
| 2025/07/02 | 208.525 | +0.5270 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 207.998 | -3.1370 | -1.49% |
| 2025/06/30 | 211.135 | +1.4380 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 209.697 | +1.6900 | +0.81% |
| 2025/06/26 | 208.007 | +2.0080 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 205.999 | +0.0020 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 205.997 | +4.0770 | +2.02% |
| 2025/06/23 | 201.92 | +2.3890 | +1.20% |
| 2025/06/20 | 199.531 | -1.3050 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 200.836 | +0.0330 | +0.02% |
| 2025/05/21 | 200.803 | -2.0760 | -1.02% |
| 2025/05/20 | 202.879 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 203.119 | +0.1290 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 202.99 | +1.5440 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 201.446 | +0.0840 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 201.362 | +1.8350 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 199.527 | +1.5640 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 197.963 | +4.7520 | +2.46% |
| 2025/05/09 | 193.211 | -0.4330 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 193.644 | +1.0760 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 192.568 | -0.2430 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 192.811 | -2.8320 | -1.45% |
| 2025/05/02 | 195.643 | +4.2470 | +2.22% |
| 2025/05/01 | 191.396 | +0.3140 | +0.16% |
| 2025/04/30 | 191.082 | +1.0360 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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