境外
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
11.12
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/01 | - | 不配息 | 美元2.03萬 | 美元 | 11.1200 | +0.03 | +0.25% | +5.51% | +8.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.12 | +0.0280 | +0.25% |
| 2024/12/02 | 11.092 | -0.0110 | -0.10% |
| 2024/11/29 | 11.103 | +0.0220 | +0.20% |
| 2024/11/28 | 11.081 | +0.0050 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 11.076 | +0.0240 | +0.22% |
| 2024/11/26 | 11.052 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 11.051 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 11.011 | -0.0190 | -0.17% |
| 2024/11/21 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 11.03 | -0.0120 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 11.042 | +0.0320 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 11.01 | -0.0040 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 11.014 | -0.0130 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 11.027 | -0.0250 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 11.052 | -0.0190 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.071 | -0.0210 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 11.092 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 11.089 | +0.0470 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 11.042 | +0.0570 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 10.985 | -0.0560 | -0.51% |
| 2024/11/05 | 11.041 | +0.0060 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 11.035 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 11.038 | +0.0090 | +0.08% |
| 2024/10/30 | 11.029 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 11.032 | -0.0090 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 11.041 | -0.0260 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 11.067 | +0.0220 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 11.045 | +0.0080 | +0.07% |
| 2024/10/23 | 11.037 | -0.0320 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 11.069 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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