境外
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
11.959
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/01 | - | 不配息 | 美元3.53萬 | 美元 | 11.9590 | +0.02 | +0.20% | +0.37% | +8.50% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,815萬約台幣8.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.959 | +0.0240 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 11.935 | +0.0230 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 11.912 | +0.0110 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 11.901 | -0.0080 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 11.909 | -0.0260 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 11.935 | -0.0140 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 11.949 | -0.0110 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 11.96 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 11.952 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 11.951 | +0.0200 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 11.931 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 11.928 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 11.933 | +0.0170 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 11.916 | +0.0250 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 11.891 | -0.0130 | -0.11% |
| 2026/01/05 | 11.904 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 11.9 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/12/31 | 11.915 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 11.917 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11.916 | +0.0470 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 11.869 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 11.889 | +0.0330 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 11.856 | -0.0520 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 11.908 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 11.883 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 11.873 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 11.886 | +0.0350 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 11.851 | -0.0460 | -0.39% |
| 2025/12/11 | 11.897 | +0.0390 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 11.858 | -0.0160 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
