境外
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
11.092
美元
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/01 | - | 不配息 | 美元2.05萬 | 美元 | 11.0920 | -0.05 | -0.41% | +1.05% | +4.21% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,655萬約台幣21.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.092 | -0.0460 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 11.138 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 11.119 | -0.0390 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 11.158 | +0.0850 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 11.073 | -0.0410 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 11.114 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 11.103 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 11.084 | +0.0160 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 11.068 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 11.098 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 11.058 | -0.0290 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 11.087 | +0.0410 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 11.046 | -0.0890 | -0.80% |
| 2025/04/30 | 11.135 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 11.122 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 11.102 | +0.0340 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 11.068 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 11.028 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 11.006 | +0.0970 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 10.909 | -0.0620 | -0.57% |
| 2025/04/17 | 10.971 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 10.941 | +0.0240 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 10.917 | +0.0480 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 10.869 | +0.0830 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 10.786 | -0.1220 | -1.12% |
| 2025/04/10 | 10.908 | +0.0610 | +0.56% |
| 2025/04/09 | 10.847 | -0.1530 | -1.39% |
| 2025/04/08 | 11 | -0.0630 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 11.063 | -0.1760 | -1.57% |
| 2025/04/04 | 11.239 | +0.0030 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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