境外
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
11.227
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/01 | - | 不配息 | 美元2.07萬 | 美元 | 11.2270 | +0.00 | +0.02% | +2.28% | +6.21% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.47億約台幣47.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.227 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 11.225 | +0.0630 | +0.56% |
| 2025/03/28 | 11.162 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 11.161 | -0.0260 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 11.187 | -0.0170 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 11.204 | +0.0280 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 11.176 | -0.0650 | -0.58% |
| 2025/03/21 | 11.241 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 11.25 | +0.0460 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 11.204 | +0.0390 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 11.165 | -0.0420 | -0.37% |
| 2025/03/17 | 11.207 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/14 | 11.206 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 11.202 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 11.187 | -0.0520 | -0.46% |
| 2025/03/11 | 11.239 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 11.254 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 11.242 | +0.0470 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 11.195 | -0.0740 | -0.66% |
| 2025/03/05 | 11.269 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 11.274 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/03 | 11.244 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 11.235 | +0.0160 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 11.219 | +0.0480 | +0.43% |
| 2025/02/26 | 11.171 | -0.0230 | -0.21% |
| 2025/02/25 | 11.194 | +0.0750 | +0.67% |
| 2025/02/24 | 11.119 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 11.127 | +0.0170 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 11.11 | +0.0210 | +0.19% |
| 2025/02/19 | 11.089 | -0.0140 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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