境外
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
11.894
美元
+0.06 (0.53%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/01 | - | 不配息 | 美元2.19萬 | 美元 | 11.8940 | +0.06 | +0.53% | +8.35% | +7.21% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,768萬約台幣11.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.894 | +0.0630 | +0.53% |
| 2025/12/02 | 11.831 | -0.0280 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 11.859 | -0.0510 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 11.91 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 11.918 | +0.0370 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 11.881 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 11.901 | +0.0160 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 11.885 | +0.0130 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 11.872 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 11.868 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 11.849 | -0.0190 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 11.868 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 11.856 | -0.0090 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 11.865 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 11.871 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 11.891 | +0.0240 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 11.867 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 11.863 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 11.863 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 11.873 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/11/05 | 11.848 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 11.868 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/11/03 | 11.864 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 11.874 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 11.884 | -0.0210 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 11.905 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 11.918 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 11.888 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 11.884 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/23 | 11.894 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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