境外
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
11.486
美元
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index
參考ETF
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/08/01 | - | 不配息 | 美元2.05萬 | 美元 | 11.4860 | +0.06 | +0.50% | +4.64% | +6.02% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6,655萬約台幣21.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.486 | +0.0570 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 11.429 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 11.415 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 11.431 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 11.421 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 11.409 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 11.412 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 11.431 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 11.419 | +0.0220 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 11.397 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 11.404 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 11.374 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.364 | +0.2720 | +2.45% |
| 2025/05/21 | 11.092 | -0.0460 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 11.138 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 11.119 | -0.0390 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 11.158 | +0.0850 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 11.073 | -0.0410 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 11.114 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 11.103 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 11.084 | +0.0160 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 11.068 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 11.098 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 11.058 | -0.0290 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 11.087 | +0.0410 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 11.046 | -0.0890 | -0.80% |
| 2025/04/30 | 11.135 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 11.122 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 11.102 | +0.0340 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 11.068 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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