境外
M&G環球股息基金A(美元) (本基金並無保證收益及配息)
15.8337
美元
+0.13 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.8337 | +0.1273 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 15.7064 | -0.2848 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 15.9912 | -0.0605 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 16.0517 | -0.1160 | -0.72% |
| 2025/03/26 | 16.1677 | -0.1039 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 16.2716 | +0.0544 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 16.2172 | +0.0634 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 16.1538 | -0.0065 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 16.1603 | -0.0155 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 16.1758 | -0.0683 | -0.42% |
| 2025/03/18 | 16.2441 | +0.0741 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 16.17 | +0.1159 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 16.0541 | +0.0217 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 16.0324 | -0.1628 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 16.1952 | -0.0481 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 16.2433 | -0.1075 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 16.3508 | -0.1028 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 16.4536 | +0.0356 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 16.418 | +0.0909 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 16.3271 | -0.1071 | -0.65% |
| 2025/03/04 | 16.4342 | -0.1572 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 16.5914 | +0.1630 | +0.99% |
| 2025/02/28 | 16.4284 | -0.1885 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 16.6169 | -0.0180 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 16.6349 | +0.1113 | +0.67% |
| 2025/02/25 | 16.5236 | -0.1036 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 16.6272 | -0.1485 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 16.7757 | +0.0684 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 16.7073 | +0.0084 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 16.6989 | -0.0606 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
