境外
M&G環球股息基金C(美元) (本基金並無保證收益及配息)
17.5827
美元
-0.04 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.5827 | -0.0449 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 17.6276 | +0.1476 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 17.48 | -0.1015 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 17.5815 | +0.1397 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 17.4418 | -0.0849 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 17.5267 | +0.1303 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 17.3964 | +0.1094 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 17.287 | +0.1490 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 17.138 | +0.0398 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 17.0982 | +0.0684 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 17.0298 | +0.1002 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 16.9296 | +0.2343 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 16.6953 | +0.0960 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 16.5993 | +0.0869 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 16.5124 | +0.0441 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 16.4683 | +0.1788 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 16.2895 | -0.0096 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 16.2991 | +0.3864 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 15.9127 | +0.0168 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 15.8959 | -0.0990 | -0.62% |
| 2025/04/16 | 15.9949 | -0.1226 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 16.1175 | +0.1394 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 15.9781 | +0.3291 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 15.649 | -0.2060 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 15.855 | +0.9083 | +6.08% |
| 2025/04/09 | 14.9467 | -0.4653 | -3.02% |
| 2025/04/08 | 15.412 | +0.1603 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 15.2517 | -0.7918 | -4.94% |
| 2025/04/04 | 16.0435 | -0.7418 | -4.42% |
| 2025/04/03 | 16.7853 | -0.0821 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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