境外
M&G環球股息基金C(美元) (本基金並無保證收益及配息)
16.9076
美元
+0.14 (0.81%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.9076 | +0.1364 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 16.7712 | -0.3026 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 17.0738 | -0.0641 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 17.1379 | -0.1234 | -0.71% |
| 2025/03/26 | 17.2613 | -0.1105 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 17.3718 | +0.0586 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 17.3132 | +0.0690 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 17.2442 | -0.0064 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 17.2506 | -0.0161 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 17.2667 | -0.0724 | -0.42% |
| 2025/03/18 | 17.3391 | +0.0796 | +0.46% |
| 2025/03/17 | 17.2595 | +0.1251 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 17.1344 | +0.0236 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 17.1108 | -0.1732 | -1.00% |
| 2025/03/12 | 17.284 | -0.0510 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 17.335 | -0.1141 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 17.4491 | -0.1083 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 17.5574 | +0.0384 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 17.519 | +0.0974 | +0.56% |
| 2025/03/05 | 17.4216 | -0.1138 | -0.65% |
| 2025/03/04 | 17.5354 | -0.1672 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 17.7026 | +0.1753 | +1.00% |
| 2025/02/28 | 17.5273 | -0.2006 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 17.7279 | -0.0187 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 17.7466 | +0.1192 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 17.6274 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 17.7374 | -0.1569 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 17.8943 | +0.0734 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 17.8209 | +0.0094 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 17.8115 | -0.0641 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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