境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
42.3975
美元
-0.40 (-0.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元297萬 | 美元 | 42.3975 | -0.40 | -0.92% | +1.38% | +2.83% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.1億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.3975 | -0.3954 | -0.92% |
| 2025/05/20 | 42.7929 | +0.6807 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 42.1122 | -0.0946 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 42.2068 | +0.3998 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 41.807 | -0.3046 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 42.1116 | +0.1767 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 41.9349 | -0.1821 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 42.117 | +0.6566 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 41.4604 | +0.0481 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 41.4123 | +0.1875 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 41.2248 | +0.3816 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 40.8432 | +0.4459 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 40.3973 | +0.2425 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 40.1548 | -0.1154 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 40.2702 | +0.0966 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 40.1736 | +0.5673 | +1.43% |
| 2025/04/24 | 39.6063 | -0.1026 | -0.26% |
| 2025/04/23 | 39.7089 | +1.1658 | +3.02% |
| 2025/04/22 | 38.5431 | -0.4862 | -1.25% |
| 2025/04/17 | 39.0293 | -0.4755 | -1.20% |
| 2025/04/16 | 39.5048 | -0.4043 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 39.9091 | +0.2211 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 39.688 | +0.8223 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 38.8657 | -0.2093 | -0.54% |
| 2025/04/10 | 39.075 | +2.2692 | +6.17% |
| 2025/04/09 | 36.8058 | -0.7467 | -1.99% |
| 2025/04/08 | 37.5525 | +1.1542 | +3.17% |
| 2025/04/07 | 36.3983 | -2.2533 | -5.83% |
| 2025/04/04 | 38.6516 | -1.5545 | -3.87% |
| 2025/04/03 | 40.2061 | -0.5125 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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