境外
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
40.6514
美元
+0.46 (1.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Net Return Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 40.6514 | +0.46 | +1.14% | -2.80% | +0.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.98億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.6514 | +0.4566 | +1.14% |
| 2025/03/31 | 40.1948 | -0.9945 | -2.41% |
| 2025/03/28 | 41.1893 | -0.2088 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 41.3981 | -0.3762 | -0.90% |
| 2025/03/26 | 41.7743 | -0.1263 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 41.9006 | +0.2897 | +0.70% |
| 2025/03/24 | 41.6109 | +0.1924 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 41.4185 | -0.1482 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 41.5667 | +0.0642 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 41.5025 | -0.0866 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 41.5891 | +0.4235 | +1.03% |
| 2025/03/17 | 41.1656 | +0.5438 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 40.6218 | -0.0121 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 40.6339 | -0.2186 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 40.8525 | -0.2539 | -0.62% |
| 2025/03/11 | 41.1064 | -0.3739 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 41.4803 | -0.3956 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 41.8759 | +0.0577 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 41.8182 | +0.0751 | +0.18% |
| 2025/03/05 | 41.7431 | +0.1188 | +0.29% |
| 2025/03/04 | 41.6243 | -0.6779 | -1.60% |
| 2025/03/03 | 42.3022 | +0.7184 | +1.73% |
| 2025/02/28 | 41.5838 | -0.3491 | -0.83% |
| 2025/02/27 | 41.9329 | -0.1679 | -0.40% |
| 2025/02/26 | 42.1008 | +0.0752 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 42.0256 | -0.2558 | -0.60% |
| 2025/02/24 | 42.2814 | -0.5124 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 42.7938 | +0.0369 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 42.7569 | +0.2417 | +0.57% |
| 2025/02/19 | 42.5152 | -0.1651 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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