境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
670.77
南非幣
+3.40 (0.51%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,121萬 | 歐元 | 145.1400 | +0.75 | +0.52% | -1.57% | +5.06% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 131.0300 | +0.67 | +0.51% | -1.18% | +6.38% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元246萬 | 南非幣 | 670.7700 | +3.40 | +0.51% | -0.37% | +9.31% | 本頁基金 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元155萬 | 美元 | 68.1700 | +0.36 | +0.53% | -1.08% | +6.49% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.21萬 | 澳幣 | 74.6100 | +0.38 | +0.51% | -1.30% | +5.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.99億約台幣65.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 670.77 | +3.4000 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 667.37 | -1.0400 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 668.41 | +1.4100 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 667 | -1.0100 | -0.15% |
| 2025/04/08 | 668.01 | +5.5400 | +0.84% |
| 2025/04/07 | 662.47 | -7.1400 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 669.61 | -11.3100 | -1.66% |
| 2025/04/03 | 680.92 | -6.3900 | -0.93% |
| 2025/04/02 | 687.31 | +0.7200 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 686.59 | +0.6900 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 685.9 | -1.2000 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 687.1 | -1.2200 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 688.32 | -0.9500 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 689.27 | -0.7400 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 690.01 | -6.0200 | -0.86% |
| 2025/03/24 | 696.03 | +0.8600 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 695.17 | -0.4500 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 695.62 | +0.7900 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 694.83 | +1.5100 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 693.32 | +0.7900 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 692.53 | +1.0900 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 691.44 | +0.5100 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 690.93 | -1.6000 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 692.53 | +2.7700 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 689.76 | -3.7800 | -0.55% |
| 2025/03/10 | 693.54 | -0.1900 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 693.73 | +0.5900 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 693.14 | -1.5800 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 694.72 | -0.6800 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 695.4 | -0.5300 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
