境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
697.43
南非幣
+0.25 (0.04%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,119萬 | 歐元 | 147.3900 | +0.04 | +0.03% | +6.12% | +6.16% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元255萬 | 美元 | 132.4700 | +0.04 | +0.03% | +7.32% | +7.36% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元161萬 | 美元 | 70.2400 | +0.02 | +0.03% | +7.34% | +7.39% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元128萬 | 南非幣 | 697.4300 | +0.25 | +0.04% | +10.30% | +10.39% | 本頁基金 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.2萬 | 澳幣 | 77.0600 | +0.02 | +0.03% | +6.24% | +6.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.03億約台幣65.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 697.43 | +0.2500 | +0.04% |
| 2024/12/19 | 697.18 | -1.8600 | -0.27% |
| 2024/12/18 | 699.04 | -0.7200 | -0.10% |
| 2024/12/17 | 699.76 | -0.5800 | -0.08% |
| 2024/12/16 | 700.34 | -0.3500 | -0.05% |
| 2024/12/13 | 700.69 | -0.3800 | -0.05% |
| 2024/12/12 | 701.07 | +0.3400 | +0.05% |
| 2024/12/11 | 700.73 | +0.3400 | +0.05% |
| 2024/12/10 | 700.39 | +0.5000 | +0.07% |
| 2024/12/09 | 699.89 | +0.7400 | +0.11% |
| 2024/12/06 | 699.15 | +1.0000 | +0.14% |
| 2024/12/05 | 698.15 | +0.7500 | +0.11% |
| 2024/12/04 | 697.4 | +0.2700 | +0.04% |
| 2024/12/03 | 697.13 | +0.5900 | +0.08% |
| 2024/12/02 | 696.54 | +0.7000 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 695.84 | +0.8900 | +0.13% |
| 2024/11/27 | 694.95 | +0.2600 | +0.04% |
| 2024/11/26 | 694.69 | -0.1500 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 694.84 | -4.9800 | -0.71% |
| 2024/11/22 | 699.82 | +0.5500 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 699.27 | +0.3300 | +0.05% |
| 2024/11/20 | 698.94 | +0.2200 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 698.72 | +0.3300 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 698.39 | -0.0900 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 698.48 | -0.5700 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 699.05 | +0.3500 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 698.7 | -0.2100 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 698.91 | -0.2500 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 699.16 | +1.6300 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 697.53 | +1.3900 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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