境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)
686.24
南非幣
+0.36 (0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,052萬 | 歐元 | 149.2400 | +0.07 | +0.05% | +1.21% | +6.16% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 南非幣 | 686.2400 | +0.36 | +0.05% | +2.87% | +10.54% | 本頁基金 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 134.9800 | +0.08 | +0.06% | +1.80% | +7.57% | 看詳情 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 69.8600 | +0.04 | +0.06% | +1.88% | +7.68% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 澳幣 | 76.4300 | +0.05 | +0.07% | +1.61% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 686.24 | +0.3600 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 685.88 | -0.0800 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 685.96 | +0.8800 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 685.08 | -0.3900 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 685.47 | -0.5900 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 686.06 | +1.9200 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 684.14 | +5.4500 | +0.80% |
| 2025/05/08 | 678.69 | +1.2300 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 677.46 | +0.6700 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 676.79 | +0.2200 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 676.57 | -0.4400 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 677.01 | +0.8600 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 676.15 | -2.1100 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 678.26 | -0.7500 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 679.01 | +0.2300 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 678.78 | -4.7600 | -0.70% |
| 2025/04/24 | 683.54 | +1.7700 | +0.26% |
| 2025/04/23 | 681.77 | +4.8100 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 676.96 | +0.2100 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 676.75 | +5.3500 | +0.80% |
| 2025/04/16 | 671.4 | -1.9000 | -0.28% |
| 2025/04/15 | 673.3 | +2.5300 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 670.77 | +3.4000 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 667.37 | -1.0400 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 668.41 | +1.4100 | +0.21% |
| 2025/04/09 | 667 | -1.0100 | -0.15% |
| 2025/04/08 | 668.01 | +5.5400 | +0.84% |
| 2025/04/07 | 662.47 | -7.1400 | -1.07% |
| 2025/04/04 | 669.61 | -11.3100 | -1.66% |
| 2025/04/03 | 680.92 | -6.3900 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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