境外
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
137.48
美元
+0.11 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE BofAML High Yield Index(歐元避險)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(歐元) | 2012/06/11 | - | 不配息 | 美元2,052萬 | 歐元 | 151.5000 | +0.11 | +0.07% | +2.74% | +6.29% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元253萬 | 南非幣 | 688.3300 | +0.55 | +0.08% | +4.15% | +9.81% | 看詳情 |
| HC(美元避險) | 2014/06/05 | - | 不配息 | 美元233萬 | 美元 | 137.4800 | +0.11 | +0.08% | +3.69% | +7.88% | 本頁基金 |
| AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/05 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 70.4200 | +0.05 | +0.07% | +3.21% | +7.45% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元1.18萬 | 澳幣 | 76.9500 | +0.05 | +0.07% | +2.82% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 137.48 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 137.37 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 137.33 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 137.26 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 137.15 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 137.12 | +0.1900 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 136.93 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 136.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 136.81 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 136.76 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 136.7 | +1.7200 | +1.27% |
| 2025/05/20 | 134.98 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 134.9 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 134.93 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 134.79 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 134.85 | -0.1200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 134.97 | +0.3600 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 134.61 | +1.0400 | +0.78% |
| 2025/05/08 | 133.57 | +0.2200 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 133.35 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 133.24 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 133.2 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 133.29 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 133.14 | -0.4400 | -0.33% |
| 2025/04/29 | 133.58 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 133.75 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 133.68 | +0.2900 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 133.39 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 133.11 | +0.9400 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 132.17 | +0.0400 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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