境外
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
384.72
美元
+0.85 (0.22%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI All Country World Index TR net
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/12 | - | 不配息 | 美元1,280萬 | 美元 | 384.7200 | +0.85 | +0.22% | +14.42% | +12.53% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,139萬約台幣6.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 384.72 | +0.8500 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 383.87 | +2.9400 | +0.77% |
| 2025/05/16 | 380.93 | +1.8700 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 379.06 | +4.5600 | +1.22% |
| 2025/05/14 | 374.5 | +1.2300 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 373.27 | -1.1000 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 374.37 | +0.1800 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 374.19 | -3.0200 | -0.80% |
| 2025/05/07 | 377.21 | +0.6400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 376.57 | -0.3200 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 376.89 | +0.2600 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 376.63 | +3.7000 | +0.99% |
| 2025/04/30 | 372.93 | +3.8000 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 369.13 | +2.1500 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 366.98 | +2.0200 | +0.55% |
| 2025/04/25 | 364.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 364.96 | +0.1400 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 364.82 | +1.8800 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 362.94 | +4.5300 | +1.26% |
| 2025/04/17 | 358.41 | +0.5400 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 357.87 | -0.2400 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 358.11 | +3.8700 | +1.09% |
| 2025/04/14 | 354.24 | +6.2900 | +1.81% |
| 2025/04/11 | 347.95 | +5.2200 | +1.52% |
| 2025/04/10 | 342.73 | +6.5700 | +1.95% |
| 2025/04/09 | 336.16 | +2.7500 | +0.82% |
| 2025/04/08 | 333.41 | +0.6400 | +0.19% |
| 2025/04/07 | 332.77 | -12.5600 | -3.64% |
| 2025/04/04 | 345.33 | -17.4100 | -4.80% |
| 2025/04/03 | 362.74 | +1.7800 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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