境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
44.5
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元590萬 | 美元 | 44.5000 | -0.02 | -0.04% | +16.85% | +14.55% | 本頁基金 |
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元382萬 | 南非幣 | 602.8900 | -0.18 | -0.03% | +18.90% | +16.77% | 看詳情 |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 158.7700 | -0.05 | -0.03% | +17.44% | +15.15% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.68萬 | 澳幣 | 61.9200 | -0.03 | -0.05% | +15.99% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣95.02億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.44% | +1.10% | 64/82 | 22% |
| 3個月 | +3.85% | +3.83% | 42/82 | 49% |
| 6個月 | +7.55% | +8.15% | 45/82 | 45% |
| 1年 | +14.55% | +9.96% | 40/82 | 51% |
| 3年 | +26.19% | +27.87% | 39/82 | 52% |
| 5年 | +6.03% | +6.10% | 32/82 | 61% |
| 10年 | +27.41% | +43.82% | 18/82 | 78% |
| 15年 | -- | +78.27% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.85% | +12.78% | 39/82 | 52% |
| 2024年 | -4.47% | +5.54% | 53/82 | 35% |
| 2023年 | +12.61% | +10.60% | 35/82 | 57% |
| 2022年 | -8.75% | -18.64% | 18/82 | 78% |
| 2021年 | -9.16% | -2.24% | 39/82 | 52% |
| 2020年 | +6.21% | +5.42% | 3/82 | 96% |
| 2019年 | +7.56% | +15.48% | 46/82 | 44% |
| 2018年 | -8.58% | -5.47% | 15/82 | 82% |
| 2017年 | +11.67% | +10.28% | 38/82 | 54% |
| 2016年 | +8.46% | +9.26% | 17/82 | 79% |
| 2015年 | -20.81% | +1.03% | 18/82 | 78% |
| 2014年 | -14.01% | +6.05% | 16/82 | 80% |
| 2013年 | -16.60% | -7.79% | 11/82 | 87% |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.37%
(高點37.55 ➔ 低點31.78)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/02回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.40%
(高點40.19 ➔ 低點32.39)
2020/01/24~2020/03/24
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點89.82 ➔ 低點65.97)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.35%
(高點42.81 ➔ 低點32.39)
2018/04/18~2020/03/24
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點78.39 ➔ 低點73.37)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點56.51 ➔ 低點52.31)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點43.80 ➔ 低點28.61)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.03% | 4.60% |
| 3年 | 8.36% | 8.34% |
| 5年 | 9.68% | 10.39% |
| 10年 | 11.25% | 10.90% |
| 15年 | -- | 10.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
