境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
616.74
南非幣
+1.21 (0.20%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元385萬 | 南非幣 | 616.7400 | +1.21 | +0.20% | +1.43% | +19.82% | 本頁基金 |
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 45.5300 | +0.09 | +0.20% | +1.31% | +17.70% | 看詳情 |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 163.2400 | +0.31 | +0.19% | +1.32% | +18.29% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.8萬 | 澳幣 | 63.2700 | +0.11 | +0.17% | +1.25% | +16.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 616.74 | +1.2100 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 615.53 | +2.9700 | +0.48% |
| 2026/01/21 | 612.56 | +2.1300 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 610.43 | +0.7900 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 609.64 | -1.8000 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 611.44 | +0.4500 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 610.99 | +0.5400 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 610.45 | -0.5700 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 611.02 | +1.4700 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 609.55 | -0.2700 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 609.82 | -0.6300 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 610.45 | -0.0600 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 610.51 | +1.6400 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 608.87 | +0.1400 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 608.73 | +0.6600 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 608.07 | +0.8200 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 607.25 | +1.3400 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 605.91 | -3.7900 | -0.62% |
| 2025/12/23 | 609.7 | +1.4200 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 608.28 | +0.4000 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 607.88 | +1.4600 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 606.42 | +0.5000 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 605.92 | -0.6100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 606.53 | -0.3200 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 606.85 | +1.5700 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 605.28 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 605.22 | +4.1600 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 601.06 | -0.2300 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 601.29 | -1.3700 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 602.66 | -2.6600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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