境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
602.89
南非幣
-0.18 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元590萬 | 美元 | 44.5000 | -0.02 | -0.04% | +16.85% | +14.55% | 看詳情 |
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元382萬 | 南非幣 | 602.8900 | -0.18 | -0.03% | +18.90% | +16.77% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 158.7700 | -0.05 | -0.03% | +17.44% | +15.15% | 看詳情 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.68萬 | 澳幣 | 61.9200 | -0.03 | -0.05% | +15.99% | +13.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣95.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 602.89 | -0.1800 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 603.07 | +0.1800 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 602.89 | +1.0600 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 601.83 | +2.1900 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 599.64 | -3.1200 | -0.52% |
| 2025/11/24 | 602.76 | +1.7800 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 600.98 | -4.2800 | -0.71% |
| 2025/11/20 | 605.26 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 605.4 | +0.4500 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 604.95 | -1.3000 | -0.21% |
| 2025/11/17 | 606.25 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 606.16 | -1.6500 | -0.27% |
| 2025/11/13 | 607.81 | -1.3000 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 609.11 | +5.3300 | +0.88% |
| 2025/11/10 | 603.78 | +2.2100 | +0.37% |
| 2025/11/07 | 601.57 | +1.0700 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 600.5 | +1.5800 | +0.26% |
| 2025/11/05 | 598.92 | +0.5300 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 598.39 | -1.6900 | -0.28% |
| 2025/11/03 | 600.08 | +0.4900 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 599.59 | +0.4600 | +0.08% |
| 2025/10/30 | 599.13 | -3.4800 | -0.58% |
| 2025/10/29 | 602.61 | +0.8800 | +0.15% |
| 2025/10/28 | 601.73 | +0.7800 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 600.95 | -2.8100 | -0.47% |
| 2025/10/24 | 603.76 | +0.9600 | +0.16% |
| 2025/10/23 | 602.8 | +0.2900 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 602.51 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 602.49 | -0.6400 | -0.11% |
| 2025/10/20 | 603.13 | +1.1100 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
