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境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
57.93
澳幣
+0.21 (0.36%)
最新淨值(2024/12/09)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2012/06/06-月配美元640萬美元41.33002024-11-252024-12-020.205715看詳情
AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2016/04/01-月配美元188萬南非幣568.11002024-11-252024-12-024.532908看詳情
C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)2011/01/25-不配息美元136萬美元138.8500不適用不適用不適用看詳情
AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2016/04/01-月配美元7.44萬澳幣57.93002024-11-252024-12-020.259429本頁基金
所有級別累計美元2.03億約台幣65.05億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息11次,累積配息率為5%,2023年共配息11次,累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 5.0%
2024/11/222024/11/252024/12/020.259429月配澳幣
2024/10/242024/10/252024/10/310.270001月配澳幣
2024/09/242024/09/252024/10/010.28月配澳幣
2024/08/232024/08/262024/08/300.28月配澳幣
2024/07/242024/07/252024/07/310.27月配澳幣
2024/06/242024/06/252024/07/010.26月配澳幣
2024/05/242024/05/282024/06/030.27月配澳幣
2024/04/242024/04/252024/05/020.27月配澳幣
2024/03/222024/03/252024/04/020.27月配澳幣
2024/02/232024/02/262024/03/010.27月配澳幣
2024/01/242024/01/252024/01/310.28月配澳幣
2023年年度配息率 4.4%
2023/12/222023/12/272024/01/030.25月配澳幣
2023/11/242023/11/272023/12/010.24月配澳幣
2023/10/242023/10/252023/10/310.23月配澳幣
2023/09/222023/09/252023/09/290.24月配澳幣
2023/08/242023/08/252023/08/310.25月配澳幣
2023/07/242023/07/252023/07/310.26月配澳幣
2023/06/222023/06/262023/06/300.25月配澳幣
2023/05/242023/05/252023/06/010.24月配澳幣
2023/04/242023/04/252023/05/020.25月配澳幣
2023/03/242023/03/272023/03/310.24月配澳幣
2023/01/242023/01/252023/01/310.25月配澳幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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