境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
61.92
澳幣
-0.03 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元590萬 | 美元 | 44.5000 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 0.221922 | 看詳情 | |
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元382萬 | 南非幣 | 602.8900 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 4.822063 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 158.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.68萬 | 澳幣 | 61.9200 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 0.308916 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.13億約台幣95.02億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2024年共配息12次，累積配息率為5.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 5.0% | ||||
| 2025/11/24 | 2025/11/25 | 2025/12/02 | 0.308916 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/10/24 | 2025/10/27 | 2025/10/31 | 0.309051 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/01 | 0.309118 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/08/22 | 2025/08/25 | 2025/08/29 | 0.306569 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/07/24 | 2025/07/25 | 2025/07/31 | 0.305751 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/06/24 | 2025/06/25 | 2025/07/01 | 0.303425 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/05/23 | 2025/05/27 | 2025/06/03 | 0.299781 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/04/24 | 2025/04/25 | 2025/05/02 | 0.29563 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/03/24 | 2025/03/25 | 2025/03/31 | 0.290882 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/02/24 | 2025/02/25 | 2025/03/03 | 0.291446 | 月配 | 澳幣 |
| 2025/01/24 | 2025/01/27 | 2025/01/31 | 0.288035 | 月配 | 澳幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.4% | ||||
| 2024/12/23 | 2024/12/27 | 2025/01/03 | 0.254993 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/11/22 | 2024/11/25 | 2024/12/02 | 0.259429 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/31 | 0.270001 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/09/24 | 2024/09/25 | 2024/10/01 | 0.28 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/08/23 | 2024/08/26 | 2024/08/30 | 0.28 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/07/31 | 0.27 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/06/24 | 2024/06/25 | 2024/07/01 | 0.26 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/05/24 | 2024/05/28 | 2024/06/03 | 0.27 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/02 | 0.27 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/03/22 | 2024/03/25 | 2024/04/02 | 0.27 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 0.27 | 月配 | 澳幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/01/31 | 0.28 | 月配 | 澳幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
