境外
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
163.24
美元
+0.31 (0.19%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMH(南非幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元385萬 | 南非幣 | 616.7400 | +1.21 | +0.20% | +1.43% | +19.82% | 看詳情 |
| AM(美元月配) | 2012/06/06 | - | 月配 | 美元299萬 | 美元 | 45.5300 | +0.09 | +0.20% | +1.31% | +17.70% | 看詳情 |
| C(美元) | 2011/01/25 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 163.2400 | +0.31 | +0.19% | +1.32% | +18.29% | 本頁基金 |
| AMH(澳幣避險月配) | 2016/04/01 | - | 月配 | 美元7.8萬 | 澳幣 | 63.2700 | +0.11 | +0.17% | +1.25% | +16.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 163.24 | +0.3100 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 162.93 | +0.7600 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 162.17 | +0.5900 | +0.37% |
| 2026/01/20 | 161.58 | +0.2000 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 161.38 | -0.4900 | -0.30% |
| 2026/01/15 | 161.87 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 161.79 | +0.1200 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 161.67 | -0.1700 | -0.11% |
| 2026/01/12 | 161.84 | +0.3900 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 161.45 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 161.52 | -0.2100 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 161.73 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 161.75 | +0.4300 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 161.32 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 161.29 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 161.12 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/12/30 | 160.92 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 160.54 | +0.2800 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 160.26 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 159.93 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 159.84 | +0.3600 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 159.48 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 159.38 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 159.56 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 159.64 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 159.24 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 159.25 | +1.0600 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 158.19 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 158.27 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 158.64 | -0.7100 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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