境外
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
380.3
歐元
-0.25 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 380.3 | -0.2500 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 380.55 | +0.3500 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 380.2 | -0.2000 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 380.4 | -0.6900 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 381.09 | -0.2400 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 381.33 | -0.4400 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 381.77 | -0.2900 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 382.06 | +0.8400 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 381.22 | -0.1200 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 381.34 | +0.5000 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 380.84 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 380.82 | -0.4100 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 381.23 | +0.8400 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 380.39 | +0.6900 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 379.7 | +0.7600 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 378.94 | -1.0800 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 380.02 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 380.26 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 380.53 | +1.0600 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 379.47 | +0.6700 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 378.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 378.8 | -1.1100 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 379.91 | +0.3400 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 379.57 | -0.2200 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 379.79 | +0.4700 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 379.32 | +0.2300 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 379.09 | -0.5000 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 379.59 | +0.3700 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 379.22 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 379.18 | +0.1100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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