境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.89
美元
+0.05 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 7.4130 | +0.07 | +0.97% | +3.80% | +11.68% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.8900 | +0.05 | +0.78% | +3.18% | +9.47% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 6.0180 | +0.06 | +1.04% | +3.07% | +7.92% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 14.1250 | +0.20 | +1.40% | +3.83% | +10.14% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 6.3100 | +0.06 | +1.04% | +2.94% | +8.32% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 15.2750 | +0.21 | +1.41% | +4.07% | +11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.92% | -0.34% | 11/42 | 74% |
| 3個月 | +3.53% | +1.85% | 7/42 | 83% |
| 6個月 | -6.68% | -7.35% | 13/42 | 69% |
| 1年 | +9.47% | +5.87% | 6/42 | 86% |
| 3年 | +3.50% | -1.05% | 19/42 | 55% |
| 5年 | +32.57% | +55.67% | 34/42 | 19% |
| 10年 | +10.46% | +43.08% | 25/42 | |
| 15年 | -- | +83.71% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.18% | +1.80% | 7/42 | 83% |
| 2024年 | +9.32% | +2.58% | 24/42 | 43% |
| 2023年 | +7.93% | +5.81% | 26/42 | 38% |
| 2022年 | -19.79% | -6.56% | 26/42 | 38% |
| 2021年 | -7.95% | +4.29% | 35/42 | 17% |
| 2020年 | +11.83% | +6.03% | 25/42 | |
| 2019年 | +14.44% | +18.27% | 21/42 | 50% |
| 2018年 | -14.90% | -10.77% | 20/42 | 52% |
| 2017年 | +24.18% | +26.10% | 25/42 | |
| 2016年 | +6.54% | +7.22% | 17/42 | 60% |
| 2015年 | -13.38% | -8.58% | 25/42 | |
| 2014年 | -- | -1.94% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +3.43% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.74% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -13.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +17.70% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.49% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.31% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.92%
(高點6.73 ➔ 低點4.79)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點45.44 ➔ 低點34.44)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.74%
(高點6.86 ➔ 低點4.68)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-38.28%
(高點39.93 ➔ 低點24.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-34.15%
(高點7.11 ➔ 低點4.68)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-14.73%
(高點37.55 ➔ 低點32.02)
2018/06/06~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-28.79%
(高點29.25 ➔ 低點20.83)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-62.14%
(高點26.98 ➔ 低點10.22)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.15% | 15.50% |
| 3年 | 17.42% | 18.75% |
| 5年 | 16.39% | 18.52% |
| 10年 | 16.70% | 18.02% |
| 15年 | -- | 19.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
