境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.89
美元
+0.05 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 7.4130 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.029619553 | 看詳情 | |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.8900 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.04085392 | 本頁基金 | |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 6.0180 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.019711284 | 看詳情 | |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 14.1250 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 6.3100 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.020768335 | 看詳情 | |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 15.2750 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | ||||
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.04085392 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.02947507 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.02919945 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0271776 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.03093861 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.02506242 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/09 | 0.02729705 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.02637922 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.02319295 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 0.02571148 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.02428525 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 0.02512918 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.02209586 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.02359918 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.024129836 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
