境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
7.45
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,014萬 | 南非幣 | 8.0900 | +0.00 | +0.00% | +14.78% | +10.49% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 7.4500 | -0.00 | -0.01% | +13.75% | +8.59% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元435萬 | 澳幣 | 6.5170 | -0.00 | -0.03% | +12.83% | +6.85% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 15.5720 | -0.00 | -0.01% | +14.47% | +9.27% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元106萬 | 紐幣 | 6.8230 | -0.00 | -0.03% | +12.48% | +6.72% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元27.23萬 | 美元 | 16.8810 | -0.00 | -0.01% | +15.01% | +10.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.45 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 7.451 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 7.455 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 7.465 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 7.462 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 7.542 | +0.0760 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 7.466 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 7.467 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 7.464 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/06/27 | 7.544 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 7.528 | +0.0370 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 7.491 | +0.0710 | +0.96% |
| 2025/06/24 | 7.42 | +0.1770 | +2.44% |
| 2025/05/21 | 7.243 | +0.0510 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 7.192 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.187 | -0.0350 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 7.222 | +0.0170 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 7.205 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 7.198 | +0.0860 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 7.112 | -0.0350 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 7.147 | +0.2200 | +3.18% |
| 2025/05/08 | 6.927 | -0.0260 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 6.953 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 6.96 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 6.954 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 6.964 | +0.1960 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 6.768 | -0.0210 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 6.789 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 6.79 | +0.0380 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 6.752 | -0.0170 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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