境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
7.243
美元
+0.05 (0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,014萬 | 南非幣 | 7.8120 | +0.06 | +0.72% | +10.39% | +14.25% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,428萬 | 美元 | 7.2430 | +0.05 | +0.71% | +9.92% | +12.52% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元435萬 | 澳幣 | 6.3120 | +0.04 | +0.70% | +8.91% | +10.36% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元294萬 | 美元 | 14.9500 | +0.11 | +0.71% | +9.89% | +12.49% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元106萬 | 紐幣 | 6.6140 | +0.05 | +0.70% | +8.68% | +10.51% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元27.23萬 | 美元 | 16.1870 | +0.12 | +0.72% | +10.28% | +13.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.243 | +0.0510 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 7.192 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 7.187 | -0.0350 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 7.222 | +0.0170 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 7.205 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 7.198 | +0.0860 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 7.112 | -0.0350 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 7.147 | +0.2200 | +3.18% |
| 2025/05/08 | 6.927 | -0.0260 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 6.953 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 6.96 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 6.954 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 6.964 | +0.1960 | +2.90% |
| 2025/04/30 | 6.768 | -0.0210 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 6.789 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 6.79 | +0.0380 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 6.752 | -0.0170 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 6.769 | -0.0360 | -0.53% |
| 2025/04/23 | 6.805 | +0.1530 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 6.652 | +0.0530 | +0.80% |
| 2025/04/17 | 6.599 | +0.0450 | +0.69% |
| 2025/04/16 | 6.554 | -0.0650 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 6.619 | +0.0550 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 6.564 | +0.1360 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 6.428 | +0.0610 | +0.96% |
| 2025/04/10 | 6.367 | +0.2120 | +3.44% |
| 2025/04/09 | 6.155 | -0.1300 | -2.07% |
| 2025/04/08 | 6.285 | -0.0220 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 6.307 | -0.2770 | -4.21% |
| 2025/04/04 | 6.584 | -0.2200 | -3.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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