境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
8.277
美元
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元6,167萬 | 南非幣 | 9.1520 | -0.03 | -0.36% | +32.79% | +27.86% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,698萬 | 美元 | 8.2770 | -0.03 | -0.36% | +30.60% | +25.50% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元494萬 | 澳幣 | 7.3090 | -0.03 | -0.37% | +28.88% | +23.81% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元319萬 | 美元 | 17.8770 | -0.07 | -0.37% | +31.41% | +26.29% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元162萬 | 紐幣 | 7.6240 | -0.03 | -0.37% | +28.07% | +22.99% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.63萬 | 美元 | 19.4470 | -0.07 | -0.36% | +32.49% | +27.39% | 看詳情 |
| T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | - | 月配 | 美元608 | 美元 | 12.1320 | -0.05 | -0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.92億約台幣180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 8.277 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/12/05 | 8.307 | +0.1310 | +1.60% |
| 2025/12/04 | 8.176 | +0.0290 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 8.147 | -0.0320 | -0.39% |
| 2025/12/02 | 8.179 | +0.0240 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 8.155 | -0.0250 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 8.18 | -0.0320 | -0.39% |
| 2025/11/27 | 8.212 | +0.0150 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 8.197 | +0.1130 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 8.084 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 8.074 | +0.0870 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 7.987 | -0.2660 | -3.22% |
| 2025/11/20 | 8.253 | +0.0630 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 8.19 | +0.0180 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 8.172 | -0.1790 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 8.351 | +0.0130 | +0.16% |
| 2025/11/14 | 8.338 | -0.1160 | -1.37% |
| 2025/11/13 | 8.454 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 8.434 | -0.0110 | -0.13% |
| 2025/11/11 | 8.445 | +0.0350 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 8.41 | +0.1410 | +1.71% |
| 2025/11/07 | 8.269 | -0.0850 | -1.02% |
| 2025/11/06 | 8.354 | +0.0330 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 8.321 | -0.0180 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 8.339 | -0.1050 | -1.24% |
| 2025/11/03 | 8.444 | +0.0370 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 8.407 | -0.0430 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 8.45 | -0.0320 | -0.38% |
| 2025/10/29 | 8.482 | +0.1170 | +1.40% |
| 2025/10/28 | 8.365 | -0.0300 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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