境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.89
美元
+0.05 (0.78%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,246萬 | 南非幣 | 7.4130 | +0.07 | +0.97% | +3.80% | +11.68% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,451萬 | 美元 | 6.8900 | +0.05 | +0.78% | +3.18% | +9.47% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元441萬 | 澳幣 | 6.0180 | +0.06 | +1.04% | +3.07% | +7.92% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元305萬 | 美元 | 14.1250 | +0.20 | +1.40% | +3.83% | +10.14% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元109萬 | 紐幣 | 6.3100 | +0.06 | +1.04% | +2.94% | +8.32% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元26.94萬 | 美元 | 15.2750 | +0.21 | +1.41% | +4.07% | +11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.56億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.89 | +0.0530 | +0.78% |
| 2025/03/31 | 6.837 | -0.1040 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 6.941 | -0.1100 | -1.56% |
| 2025/03/27 | 7.051 | +0.0410 | +0.58% |
| 2025/03/26 | 7.01 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 7.03 | -0.0330 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 7.063 | +0.0460 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 7.017 | -0.0640 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 7.081 | -0.0150 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 7.096 | +0.0320 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 7.064 | -0.0140 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 7.078 | +0.0820 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 6.996 | +0.1020 | +1.48% |
| 2025/03/13 | 6.894 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 6.904 | +0.0420 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 6.862 | -0.0160 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 6.878 | -0.1720 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 7.05 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 7.051 | +0.0960 | +1.38% |
| 2025/03/05 | 6.955 | +0.1720 | +2.54% |
| 2025/03/04 | 6.783 | -0.0580 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 6.841 | -0.0270 | -0.39% |
| 2025/02/28 | 6.868 | -0.1520 | -2.17% |
| 2025/02/27 | 7.02 | -0.0990 | -1.39% |
| 2025/02/26 | 7.119 | +0.1170 | +1.67% |
| 2025/02/25 | 7.002 | -0.0470 | -0.67% |
| 2025/02/24 | 7.049 | -0.1440 | -2.00% |
| 2025/02/21 | 7.193 | +0.0940 | +1.32% |
| 2025/02/20 | 7.099 | +0.0170 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 7.082 | -0.0040 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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