境外
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
6.863
美元
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元7,983萬 | 南非幣 | 7.3160 | -0.01 | -0.18% | +12.23% | +16.90% | 看詳情 |
| Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元1,516萬 | 美元 | 6.8630 | -0.01 | -0.20% | +10.28% | +14.59% | 本頁基金 |
| Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元479萬 | 澳幣 | 5.9850 | -0.01 | -0.20% | +8.44% | +12.46% | 看詳情 |
| A(美元 | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元312萬 | 美元 | 13.7240 | -0.03 | -0.20% | +10.28% | +14.58% | 看詳情 |
| Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) | 2014/02/14 | - | 月配 | 美元119萬 | 紐幣 | 6.2850 | -0.01 | -0.21% | +9.29% | +13.51% | 看詳情 |
| C(美元) | 2007/09/05 | - | 不配息 | 美元28.58萬 | 美元 | 14.7930 | -0.03 | -0.20% | +11.16% | +15.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.66億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.863 | -0.0140 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 6.877 | +0.0280 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 6.849 | +0.0410 | +0.60% |
| 2024/11/15 | 6.808 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 6.818 | -0.0350 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 6.853 | -0.0840 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 6.937 | -0.1390 | -1.96% |
| 2024/11/11 | 7.076 | -0.0330 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 7.109 | -0.1040 | -1.44% |
| 2024/11/07 | 7.213 | +0.1380 | +1.95% |
| 2024/11/06 | 7.075 | -0.0980 | -1.37% |
| 2024/11/05 | 7.173 | +0.0680 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 7.105 | +0.0970 | +1.38% |
| 2024/10/31 | 7.008 | -0.1290 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 7.137 | -0.0860 | -1.19% |
| 2024/10/29 | 7.223 | -0.0150 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 7.238 | -0.0180 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 7.256 | +0.0350 | +0.48% |
| 2024/10/24 | 7.221 | -0.0780 | -1.07% |
| 2024/10/23 | 7.299 | +0.0130 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 7.286 | -0.0650 | -0.88% |
| 2024/10/21 | 7.351 | -0.0130 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 7.364 | +0.0990 | +1.36% |
| 2024/10/17 | 7.265 | -0.0330 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 7.298 | -0.0560 | -0.76% |
| 2024/10/15 | 7.354 | -0.0900 | -1.21% |
| 2024/10/14 | 7.444 | +0.0520 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 7.392 | +0.0560 | +0.76% |
| 2024/10/10 | 7.336 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 7.339 | -0.0300 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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