境外
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
35.7568
歐元
-0.17 (-0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Net Return Index
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 35.7568 | -0.17 | -0.47% | +9.86% | +9.36% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.57億約台幣113億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.7568 | -0.1680 | -0.47% |
| 2025/05/20 | 35.9248 | +0.6314 | +1.79% |
| 2025/05/19 | 35.2934 | -0.1552 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 35.4486 | +0.4677 | +1.34% |
| 2025/05/15 | 34.9809 | -0.0283 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 35.0092 | +0.0475 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 34.9617 | +0.1351 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 34.8266 | +0.4085 | +1.19% |
| 2025/05/08 | 34.4181 | +0.2004 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 34.2177 | +0.1684 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 34.0493 | +0.1502 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 33.8991 | +0.5459 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 33.3532 | +0.5421 | +1.65% |
| 2025/04/29 | 32.8111 | +0.0074 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 32.8037 | +0.1583 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 32.6454 | +0.0929 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 32.5525 | +0.1255 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 32.427 | +0.8886 | +2.82% |
| 2025/04/22 | 31.5384 | -0.3317 | -1.04% |
| 2025/04/17 | 31.8701 | +0.0035 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 31.8666 | -0.1410 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 32.0076 | +0.6066 | +1.93% |
| 2025/04/14 | 31.401 | +0.5741 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 30.8269 | -0.5267 | -1.68% |
| 2025/04/10 | 31.3536 | +1.5197 | +5.09% |
| 2025/04/09 | 29.8339 | -0.5547 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 30.3886 | +0.4810 | +1.61% |
| 2025/04/07 | 29.9076 | -1.4330 | -4.57% |
| 2025/04/04 | 31.3406 | -1.4827 | -4.52% |
| 2025/04/03 | 32.8233 | -0.5864 | -1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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