境外
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
33.534
歐元
+0.45 (1.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Net Return Index
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 33.5340 | +0.45 | +1.36% | +3.03% | +5.12% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.39億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.534 | +0.4515 | +1.36% |
| 2025/03/31 | 33.0825 | -0.8755 | -2.58% |
| 2025/03/28 | 33.958 | -0.0185 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 33.9765 | -0.3420 | -1.00% |
| 2025/03/26 | 34.3185 | -0.3880 | -1.12% |
| 2025/03/25 | 34.7065 | +0.1977 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 34.5088 | -0.0116 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 34.5204 | -0.1606 | -0.46% |
| 2025/03/20 | 34.681 | -0.0450 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 34.726 | -0.0997 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 34.8257 | +0.3671 | +1.07% |
| 2025/03/17 | 34.4586 | +0.3497 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 34.1089 | +0.0841 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 34.0248 | -0.2458 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 34.2706 | -0.0698 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 34.3404 | -0.4151 | -1.19% |
| 2025/03/10 | 34.7555 | -0.2039 | -0.58% |
| 2025/03/07 | 34.9594 | +0.0150 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 34.9444 | -0.2059 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 35.1503 | +0.1275 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 35.0228 | -0.4952 | -1.39% |
| 2025/03/03 | 35.518 | +0.4429 | +1.26% |
| 2025/02/28 | 35.0751 | +0.0607 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 35.0144 | -0.2591 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 35.2735 | +0.1988 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 35.0747 | +0.0035 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 35.0712 | +0.0745 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 34.9967 | +0.1785 | +0.51% |
| 2025/02/20 | 34.8182 | -0.0187 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 34.8369 | -0.0015 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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