境外
M&G日本基金A(歐元)
26.7423
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Japan Net Return Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元3,474萬 | 歐元 | 26.7423 | -0.01 | -0.02% | +11.64% | +15.68% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元9.04億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.7423 | -0.0063 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 26.7486 | -0.0088 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 26.7574 | +0.0479 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 26.7095 | -0.2514 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 26.9609 | +0.1968 | +0.74% |
| 2024/11/13 | 26.7641 | -0.4083 | -1.50% |
| 2024/11/12 | 27.1724 | -0.0115 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 27.1839 | +0.2771 | +1.03% |
| 2024/11/08 | 26.9068 | -0.0635 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 26.9703 | +0.0342 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 26.9361 | +0.7499 | +2.86% |
| 2024/11/05 | 26.1862 | +0.0064 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 26.1798 | +0.0206 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 26.1592 | -0.5853 | -2.19% |
| 2024/10/30 | 26.7445 | +0.1186 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 26.6259 | +0.4881 | +1.87% |
| 2024/10/28 | 26.1378 | -0.0035 | -0.01% |
| 2024/10/25 | 26.1413 | -0.0186 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 26.1599 | +0.0947 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 26.0652 | -0.2585 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 26.3237 | -0.5919 | -2.20% |
| 2024/10/21 | 26.9156 | -0.1163 | -0.43% |
| 2024/10/18 | 27.0319 | -0.1355 | -0.50% |
| 2024/10/17 | 27.1674 | +0.2485 | +0.92% |
| 2024/10/16 | 26.9189 | -0.2633 | -0.97% |
| 2024/10/15 | 27.1822 | +0.1451 | +0.54% |
| 2024/10/14 | 27.0371 | +0.0482 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 26.9889 | +0.0495 | +0.18% |
| 2024/10/10 | 26.9394 | -0.0495 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 26.9889 | -0.1993 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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