境外
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
56.0071
歐元
-0.39 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/11/28 | - | 不配息 | 美元16.24億 | 歐元 | 56.0071 | -0.39 | -0.70% | -0.89% | +4.60% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元27.86億約台幣880億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 56.0071 | -0.3945 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 56.4016 | +0.7921 | +1.42% |
| 2025/05/19 | 55.6095 | -0.7095 | -1.26% |
| 2025/05/16 | 56.319 | +0.6290 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 55.69 | +0.0032 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 55.6868 | -0.1317 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 55.8185 | -0.4558 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 56.2743 | +1.8568 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 54.4175 | +0.1819 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 54.2356 | +0.5054 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 53.7302 | +0.0428 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 53.6874 | +0.2726 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 53.4148 | -0.0924 | -0.17% |
| 2025/05/01 | 53.5072 | +0.7706 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 52.7366 | +0.3716 | +0.71% |
| 2025/04/29 | 52.365 | -0.0645 | -0.12% |
| 2025/04/28 | 52.4295 | +0.0953 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 52.3342 | +0.8855 | +1.72% |
| 2025/04/24 | 51.4487 | -0.1641 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 51.6128 | +1.9629 | +3.95% |
| 2025/04/22 | 49.6499 | -1.0638 | -2.10% |
| 2025/04/17 | 50.7137 | -0.1517 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 50.8654 | -0.6717 | -1.30% |
| 2025/04/15 | 51.5371 | +0.3723 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 51.1648 | +0.9595 | +1.91% |
| 2025/04/11 | 50.2053 | -1.4882 | -2.88% |
| 2025/04/10 | 51.6935 | +2.7680 | +5.66% |
| 2025/04/09 | 48.9255 | -1.9260 | -3.79% |
| 2025/04/08 | 50.8515 | +1.1937 | +2.40% |
| 2025/04/07 | 49.6578 | -2.4616 | -4.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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