境外
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
55.751
歐元
+0.58 (1.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/11/28 | - | 不配息 | 美元18.27億 | 歐元 | 55.7510 | +0.58 | +1.05% | -1.34% | +2.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元28.78億約台幣933億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 55.751 | +0.5784 | +1.05% |
| 2025/03/31 | 55.1726 | -1.6223 | -2.86% |
| 2025/03/28 | 56.7949 | -0.2525 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 57.0474 | -0.5263 | -0.91% |
| 2025/03/26 | 57.5737 | -0.1848 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 57.7585 | +0.2465 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 57.512 | +0.5528 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 56.9592 | -0.3151 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 57.2743 | +0.1643 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 57.11 | -0.0761 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 57.1861 | +0.5143 | +0.91% |
| 2025/03/17 | 56.6718 | +0.5620 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 56.1098 | +0.3725 | +0.67% |
| 2025/03/13 | 55.7373 | +0.1270 | +0.23% |
| 2025/03/12 | 55.6103 | -0.1442 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 55.7545 | -0.4132 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 56.1677 | -0.4825 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 56.6502 | -0.5843 | -1.02% |
| 2025/03/06 | 57.2345 | -0.3032 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 57.5377 | -0.2607 | -0.45% |
| 2025/03/04 | 57.7984 | -1.3347 | -2.26% |
| 2025/03/03 | 59.1331 | +0.4813 | +0.82% |
| 2025/02/28 | 58.6518 | -0.6417 | -1.08% |
| 2025/02/27 | 59.2935 | +0.1679 | +0.28% |
| 2025/02/26 | 59.1256 | +0.3702 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 58.7554 | -0.4318 | -0.73% |
| 2025/02/24 | 59.1872 | -0.5331 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 59.7203 | +0.2452 | +0.41% |
| 2025/02/20 | 59.4751 | -0.0695 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 59.5446 | +0.3910 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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