境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
14.514
美元
-0.04 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.514 | -0.0380 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 14.552 | +0.0940 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 14.458 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 14.459 | -0.0820 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 14.541 | -0.0360 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 14.577 | -0.0210 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 14.598 | -0.0530 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 14.651 | +0.0980 | +0.67% |
| 2024/11/07 | 14.553 | +0.1150 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 14.438 | -0.1250 | -0.86% |
| 2024/11/05 | 14.563 | -0.0250 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 14.588 | +0.0320 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 14.556 | -0.0440 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 14.6 | +0.0620 | +0.43% |
| 2024/10/29 | 14.538 | -0.0360 | -0.25% |
| 2024/10/28 | 14.574 | -0.0570 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 14.631 | +0.0240 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 14.607 | +0.0330 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 14.574 | -0.0750 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 14.649 | -0.0460 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 14.695 | -0.0920 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 14.787 | +0.0190 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 14.768 | -0.0850 | -0.57% |
| 2024/10/16 | 14.853 | +0.0580 | +0.39% |
| 2024/10/15 | 14.795 | +0.0670 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 14.728 | -0.0090 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 14.737 | -0.0290 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 14.766 | +0.0030 | +0.02% |
| 2024/10/08 | 14.763 | -0.0280 | -0.19% |
| 2024/10/07 | 14.791 | -0.0560 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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