境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
14.554
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.554 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 14.563 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 14.547 | -0.0910 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 14.638 | +0.0670 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 14.571 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 14.583 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 14.584 | +0.0230 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 14.561 | -0.0890 | -0.61% |
| 2025/05/08 | 14.65 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 14.654 | +0.0690 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 14.585 | -0.0390 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 14.624 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 14.635 | -0.1390 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 14.774 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 14.764 | +0.0710 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 14.693 | +0.0150 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 14.678 | +0.0730 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 14.605 | +0.0180 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 14.587 | +0.0840 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 14.503 | -0.0750 | -0.51% |
| 2025/04/17 | 14.578 | +0.0210 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 14.557 | +0.0370 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 14.52 | +0.0580 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 14.462 | +0.1010 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 14.361 | -0.1310 | -0.90% |
| 2025/04/10 | 14.492 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/09 | 14.452 | -0.1230 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 14.575 | -0.1740 | -1.18% |
| 2025/04/07 | 14.749 | -0.1520 | -1.02% |
| 2025/04/04 | 14.901 | -0.0210 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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