境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
15.466
美元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.466 | +0.0310 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 15.435 | +0.0570 | +0.37% |
| 2026/01/22 | 15.378 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 15.338 | +0.0060 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 15.332 | -0.0960 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 15.428 | -0.0190 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 15.447 | +0.0210 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 15.426 | +0.0220 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 15.404 | +0.0260 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 15.378 | +0.0230 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 15.355 | -0.0280 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 15.383 | -0.0250 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 15.408 | +0.0440 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 15.364 | +0.0050 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 15.359 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 15.365 | -0.0280 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 15.393 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 15.39 | -0.0270 | -0.18% |
| 2025/12/29 | 15.417 | +0.0910 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 15.326 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 15.346 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 15.355 | -0.0250 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 15.38 | +0.0390 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 15.341 | +0.0150 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 15.326 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 15.366 | +0.0260 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 15.34 | -0.0920 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 15.432 | +0.0740 | +0.48% |
| 2025/12/10 | 15.358 | -0.0270 | -0.18% |
| 2025/12/09 | 15.385 | +0.0380 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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