境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
15.435
美元
+0.06 (0.38%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.435 | +0.0580 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 15.377 | -0.0020 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 15.379 | -0.0950 | -0.61% |
| 2025/11/28 | 15.474 | +0.0550 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 15.419 | -0.0160 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 15.435 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 15.375 | +0.0140 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 15.361 | +0.0360 | +0.23% |
| 2025/11/20 | 15.325 | +0.0110 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 15.314 | -0.0230 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 15.337 | +0.0210 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 15.316 | -0.0140 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 15.33 | -0.0350 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 15.365 | -0.0240 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 15.389 | +0.0550 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 15.334 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 15.334 | -0.0270 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 15.361 | +0.0440 | +0.29% |
| 2025/11/05 | 15.317 | -0.0250 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 15.342 | -0.0260 | -0.17% |
| 2025/11/03 | 15.368 | -0.0430 | -0.28% |
| 2025/10/31 | 15.411 | -0.0280 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 15.439 | -0.0770 | -0.50% |
| 2025/10/29 | 15.516 | -0.0220 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 15.538 | +0.0490 | +0.32% |
| 2025/10/27 | 15.489 | +0.0140 | +0.09% |
| 2025/10/24 | 15.475 | -0.0060 | -0.04% |
| 2025/10/23 | 15.481 | -0.0260 | -0.17% |
| 2025/10/22 | 15.507 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/10/21 | 15.527 | +0.0550 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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