境外
瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
14.875
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.875 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 14.859 | +0.0280 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 14.831 | -0.0520 | -0.35% |
| 2025/07/07 | 14.883 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 14.896 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 14.895 | -0.0670 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 14.962 | +0.0520 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 14.91 | +0.0270 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 14.883 | -0.0130 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 14.896 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 14.846 | +0.0430 | +0.29% |
| 2025/06/24 | 14.803 | +0.0540 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 14.749 | -0.0570 | -0.38% |
| 2025/06/18 | 14.806 | +0.2520 | +1.73% |
| 2025/05/21 | 14.554 | -0.0090 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 14.563 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 14.547 | -0.0910 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 14.638 | +0.0670 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 14.571 | -0.0120 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 14.583 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 14.584 | +0.0230 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 14.561 | -0.0890 | -0.61% |
| 2025/05/08 | 14.65 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 14.654 | +0.0690 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 14.585 | -0.0390 | -0.27% |
| 2025/05/05 | 14.624 | -0.0110 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 14.635 | -0.1390 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 14.774 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 14.764 | +0.0710 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 14.693 | +0.0150 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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