境外
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
25.484
美元
+0.17 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元343萬 | 美元 | 25.4840 | +0.17 | +0.66% | +6.88% | +5.81% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,667萬約台幣28.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.484 | +0.1670 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 25.317 | -0.4190 | -1.63% |
| 2025/03/28 | 25.736 | -0.1900 | -0.73% |
| 2025/03/27 | 25.926 | -0.1670 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 26.093 | -0.2500 | -0.95% |
| 2025/03/25 | 26.343 | +0.1040 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 26.239 | -0.1220 | -0.46% |
| 2025/03/21 | 26.361 | -0.2030 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 26.564 | -0.1310 | -0.49% |
| 2025/03/19 | 26.695 | -0.0120 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 26.707 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 26.567 | +0.2920 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 26.275 | +0.2580 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 26.017 | -0.1460 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 26.163 | +0.0080 | +0.03% |
| 2025/03/11 | 26.155 | -0.2350 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 26.39 | -0.4040 | -1.51% |
| 2025/03/07 | 26.794 | +0.0510 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 26.743 | +0.1370 | +0.51% |
| 2025/03/05 | 26.606 | +0.7800 | +3.02% |
| 2025/03/04 | 25.826 | -0.5320 | -2.02% |
| 2025/03/03 | 26.358 | +0.6010 | +2.33% |
| 2025/02/28 | 25.757 | +0.1310 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 25.626 | -0.4090 | -1.57% |
| 2025/02/26 | 26.035 | +0.1290 | +0.50% |
| 2025/02/25 | 25.906 | +0.2110 | +0.82% |
| 2025/02/24 | 25.695 | -0.0680 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 25.763 | +0.1850 | +0.72% |
| 2025/02/20 | 25.578 | +0.1140 | +0.45% |
| 2025/02/19 | 25.464 | -0.3000 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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