境外
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
28.749
美元
+0.17 (0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元344萬 | 美元 | 28.7490 | +0.17 | +0.61% | +20.58% | +15.03% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,802萬約台幣27.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.749 | +0.1730 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 28.576 | +0.4210 | +1.50% |
| 2025/05/19 | 28.155 | +0.1770 | +0.63% |
| 2025/05/16 | 27.978 | +0.2060 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 27.772 | +0.0110 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 27.761 | +0.2280 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 27.533 | +0.1640 | +0.60% |
| 2025/05/12 | 27.369 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 27.378 | -0.1070 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 27.485 | +0.1030 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 27.382 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 27.342 | +0.0470 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 27.295 | +0.7840 | +2.96% |
| 2025/04/30 | 26.511 | +0.0420 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 26.469 | +0.0790 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 26.39 | +0.1590 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 26.231 | +0.0810 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 26.15 | -0.0130 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 26.163 | +0.5320 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 25.631 | +0.1150 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 25.516 | -0.0430 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 25.559 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 25.669 | +0.4780 | +1.90% |
| 2025/04/14 | 25.191 | +0.4550 | +1.84% |
| 2025/04/11 | 24.736 | +0.3220 | +1.32% |
| 2025/04/10 | 24.414 | +1.0740 | +4.60% |
| 2025/04/09 | 23.34 | -0.5490 | -2.30% |
| 2025/04/08 | 23.889 | +0.5570 | +2.39% |
| 2025/04/07 | 23.332 | -1.0620 | -4.35% |
| 2025/04/04 | 24.394 | -1.3300 | -5.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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