境外
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
28.615
美元
-0.12 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/08/26 | - | 不配息 | 美元360萬 | 美元 | 28.6150 | -0.12 | -0.42% | +20.01% | +16.48% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,752萬約台幣30.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 28.615 | -0.1220 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 28.737 | -0.0290 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 28.766 | +0.0420 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 28.724 | +0.0840 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 28.64 | +0.4110 | +1.46% |
| 2025/12/10 | 28.229 | +0.0270 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 28.202 | -0.0930 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 28.295 | -0.2090 | -0.73% |
| 2025/12/05 | 28.504 | +0.0820 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 28.422 | +0.2200 | +0.78% |
| 2025/12/03 | 28.202 | +0.0610 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 28.141 | -0.1880 | -0.66% |
| 2025/12/01 | 28.329 | +0.1060 | +0.38% |
| 2025/11/28 | 28.223 | +0.0330 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 28.19 | +0.2180 | +0.78% |
| 2025/11/26 | 27.972 | +0.2310 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 27.741 | +0.1850 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 27.556 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 27.436 | -0.1380 | -0.50% |
| 2025/11/20 | 27.574 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 27.564 | +0.1830 | +0.67% |
| 2025/11/18 | 27.381 | -0.5020 | -1.80% |
| 2025/11/17 | 27.883 | -0.1740 | -0.62% |
| 2025/11/14 | 28.057 | -0.4320 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 28.489 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 28.459 | +0.1030 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 28.356 | +0.3120 | +1.11% |
| 2025/11/10 | 28.044 | +0.3020 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 27.742 | -0.1250 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 27.867 | -0.2470 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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