境外
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
9.8094
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 13.1332 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.5191 | +0.01 | +0.05% | +1.82% | +6.28% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,683萬 | 美元 | 9.4683 | +0.00 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,823萬 | 美元 | 12.8350 | +0.01 | +0.04% | +1.68% | +5.69% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,909萬 | 美元 | 8.5481 | -0.05 | -0.63% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 7.4183 | -0.05 | -0.64% | +1.61% | +5.43% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.8094 | +0.00 | +0.04% | +1.62% | +5.43% | 本頁基金 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元221萬 | 美元 | 8.9465 | -0.03 | -0.36% | +1.68% | +5.69% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元180萬 | 澳幣 | 7.3039 | -0.04 | -0.55% | +1.56% | +4.52% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元110萬 | 美元 | 11.6051 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.34億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.8094 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 9.8051 | +0.0352 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 9.7699 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.7712 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 9.789 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.7794 | -0.0231 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 9.8025 | -0.0174 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 9.8199 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 9.8128 | +0.0305 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 9.7823 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 9.7691 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 9.7644 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 9.7562 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 9.7602 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 9.7754 | -0.0393 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 9.8147 | +0.0164 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 9.7983 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 9.7991 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 9.8 | -0.0313 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 9.8313 | -0.0380 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 9.8693 | +0.0281 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 9.8412 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 9.8396 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 9.8427 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 9.8274 | +0.0290 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 9.7984 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 9.7811 | +0.0276 | +0.28% |
| 2025/02/21 | 9.7535 | +0.0171 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 9.7364 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 9.7322 | -0.0202 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
