境外
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
10.2894
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 13.8224 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元8,093萬 | 美元 | 13.2036 | +0.02 | +0.17% | +7.39% | +6.24% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,893萬 | 美元 | 9.6787 | +0.02 | +0.17% | +6.01% | +4.85% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.4857 | +0.02 | +0.17% | +6.84% | +5.65% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,567萬 | 美元 | 8.5215 | +0.01 | +0.17% | +6.34% | +5.18% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,535萬 | 美元 | 7.3637 | +0.01 | +0.17% | +5.84% | +4.64% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元354萬 | 美元 | 10.2894 | +0.02 | +0.17% | +6.59% | +5.38% | 本頁基金 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元283萬 | 澳幣 | 7.2599 | +0.01 | +0.16% | +5.30% | +4.01% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元219萬 | 美元 | 9.1136 | +0.02 | +0.17% | +6.40% | +5.22% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元104萬 | 美元 | 12.2141 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.2894 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 10.2718 | -0.0181 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 10.2899 | -0.0172 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 10.3071 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 10.3069 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 10.2963 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 10.2832 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 10.2685 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 10.2615 | +0.0302 | +0.30% |
| 2025/11/20 | 10.2313 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 10.2411 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 10.243 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 10.2432 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 10.2365 | -0.0286 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 10.2651 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 10.2652 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 10.2539 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 10.241 | -0.0163 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 10.2573 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 10.2458 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 10.2613 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 10.252 | -0.0189 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 10.2709 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 10.2694 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 10.2734 | -0.0434 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 10.3168 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 10.3207 | +0.0216 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 10.2991 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 10.294 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/10/23 | 10.2967 | -0.0204 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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