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境外
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
9.7932
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
C股 美元2009/09/01-不配息美元2.01億美元13.0917-0.02-0.16%+5.77%+9.01%看詳情
S股 美元2009/09/01-不配息美元7,211萬美元12.4672-0.02-0.16%+6.09%+9.35%看詳情
C-季配息股 美元2009/09/01-季配美元6,760萬美元9.5296-0.02-0.16%+5.78%+9.02%看詳情
A股 美元2009/09/01-不配息美元6,125萬美元12.8037-0.02-0.16%+5.52%+8.74%看詳情
C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)2009/09/01-月配美元4,347萬美元8.7536-0.01-0.16%+5.77%+9.01%看詳情
E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)2009/09/01-月配美元1,626萬美元7.6109-0.01-0.16%+5.27%+8.47%看詳情
E股 美元2009/09/01-不配息美元263萬美元9.7932-0.02-0.16%+5.28%+8.47%本頁基金
A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)2009/09/01-月配美元216萬美元9.0660-0.01-0.16%+5.52%+8.74%看詳情
E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)2009/09/01-月配美元193萬澳幣7.4783-0.01-0.18%+4.13%+7.15%看詳情
C-年配息股 美元2009/09/01-年配美元108萬美元12.0224-0.02-0.16%+5.79%+9.03%看詳情
所有級別累計美元12.66億約台幣406億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/109.7932-0.0158-0.16%
2024/12/099.809+0.0190+0.19%
2024/12/069.79-0.00020.00%
2024/12/059.7902+0.0263+0.27%
2024/12/049.7639-0.0068-0.07%
2024/12/039.7707+0.0093+0.10%
2024/12/029.7614+0.0295+0.30%
2024/11/299.7319+0.0127+0.13%
2024/11/289.7192+0.0177+0.18%
2024/11/279.7015-0.0077-0.08%
2024/11/269.7092+0.0526+0.54%
2024/11/259.6566+0.0057+0.06%
2024/11/229.6509+0.0026+0.03%
2024/11/219.6483-0.0062-0.06%
2024/11/209.6545-0.0010-0.01%
2024/11/199.6555+0.0145+0.15%
2024/11/189.641-0.0123-0.13%
2024/11/159.6533+0.0072+0.07%
2024/11/149.6461-0.0076-0.08%
2024/11/139.6537-0.0397-0.41%
2024/11/129.6934-0.0017-0.02%
2024/11/119.6951+0.0204+0.21%
2024/11/089.6747+0.0494+0.51%
2024/11/079.6253-0.0289-0.30%
2024/11/069.6542+0.0085+0.09%
2024/11/059.6457+0.0102+0.11%
2024/11/049.6355-0.0240-0.25%
2024/10/319.6595-0.0196-0.20%
2024/10/309.6791+0.0076+0.08%
2024/10/299.6715-0.0212-0.22%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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