境外
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
7.6109
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.0917 | -0.02 | -0.16% | +5.77% | +9.01% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,211萬 | 美元 | 12.4672 | -0.02 | -0.16% | +6.09% | +9.35% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,760萬 | 美元 | 9.5296 | -0.02 | -0.16% | +5.78% | +9.02% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,125萬 | 美元 | 12.8037 | -0.02 | -0.16% | +5.52% | +8.74% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,347萬 | 美元 | 8.7536 | -0.01 | -0.16% | +5.77% | +9.01% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 7.6109 | -0.01 | -0.16% | +5.27% | +8.47% | 本頁基金 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.7932 | -0.02 | -0.16% | +5.28% | +8.47% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元216萬 | 美元 | 9.0660 | -0.01 | -0.16% | +5.52% | +8.74% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 7.4783 | -0.01 | -0.18% | +4.13% | +7.15% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元108萬 | 美元 | 12.0224 | -0.02 | -0.16% | +5.79% | +9.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.66億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 7.6109 | -0.0123 | -0.16% |
| 2024/12/09 | 7.6232 | +0.0148 | +0.19% |
| 2024/12/06 | 7.6084 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/12/05 | 7.6085 | +0.0203 | +0.27% |
| 2024/12/04 | 7.5882 | -0.0052 | -0.07% |
| 2024/12/03 | 7.5934 | +0.0072 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 7.5862 | -0.0279 | -0.37% |
| 2024/11/29 | 7.6141 | +0.0099 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 7.6042 | +0.0139 | +0.18% |
| 2024/11/27 | 7.5903 | -0.0060 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 7.5963 | +0.0411 | +0.54% |
| 2024/11/25 | 7.5552 | +0.0044 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 7.5508 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/11/21 | 7.5487 | -0.0049 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 7.5536 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 7.5544 | +0.0114 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 7.543 | -0.0097 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.5527 | +0.0054 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 7.5473 | -0.0058 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 7.5531 | -0.0312 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 7.5843 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 7.5856 | +0.0160 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 7.5696 | +0.0386 | +0.51% |
| 2024/11/07 | 7.531 | -0.0226 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 7.5536 | +0.0066 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 7.547 | +0.0081 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 7.5389 | -0.0699 | -0.92% |
| 2024/10/31 | 7.6088 | -0.0155 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 7.6243 | +0.0060 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 7.6183 | -0.0167 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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