境外
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元
7.3637
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 13.8224 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元8,093萬 | 美元 | 13.2036 | +0.02 | +0.17% | +7.39% | +6.24% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,893萬 | 美元 | 9.6787 | +0.02 | +0.17% | +6.01% | +4.85% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.4857 | +0.02 | +0.17% | +6.84% | +5.65% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,567萬 | 美元 | 8.5215 | +0.01 | +0.17% | +6.34% | +5.18% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,535萬 | 美元 | 7.3637 | +0.01 | +0.17% | +5.84% | +4.64% | 本頁基金 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元354萬 | 美元 | 10.2894 | +0.02 | +0.17% | +6.59% | +5.38% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元283萬 | 澳幣 | 7.2599 | +0.01 | +0.16% | +5.30% | +4.01% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元219萬 | 美元 | 9.1136 | +0.02 | +0.17% | +6.40% | +5.22% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元104萬 | 美元 | 12.2141 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.3637 | +0.0125 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 7.3512 | -0.0128 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 7.364 | -0.0634 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 7.4274 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 7.4272 | +0.0076 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 7.4196 | +0.0094 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 7.4102 | +0.0106 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 7.3996 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 7.3946 | +0.0217 | +0.29% |
| 2025/11/20 | 7.3729 | -0.0071 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 7.38 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 7.3812 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 7.3814 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 7.3765 | -0.0207 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 7.3972 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 7.3972 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 7.389 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 7.38 | -0.0116 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 7.3916 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 7.3834 | -0.0111 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 7.3945 | +0.0067 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 7.3878 | -0.0135 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 7.4013 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/10/31 | 7.4513 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 7.4542 | -0.0316 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 7.4858 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 7.4886 | +0.0157 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 7.4729 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 7.4692 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/10/23 | 7.4711 | -0.0149 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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