境外
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
7.4183
美元
-0.05 (-0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 13.1332 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.5191 | +0.01 | +0.05% | +1.82% | +6.28% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,683萬 | 美元 | 9.4683 | +0.00 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,823萬 | 美元 | 12.8350 | +0.01 | +0.04% | +1.68% | +5.69% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,909萬 | 美元 | 8.5481 | -0.05 | -0.63% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 7.4183 | -0.05 | -0.64% | +1.61% | +5.43% | 本頁基金 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.8094 | +0.00 | +0.04% | +1.62% | +5.43% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元221萬 | 美元 | 8.9465 | -0.03 | -0.36% | +1.68% | +5.69% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元180萬 | 澳幣 | 7.3039 | -0.04 | -0.55% | +1.56% | +4.52% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元110萬 | 美元 | 11.6051 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +5.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.34億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4183 | -0.0477 | -0.64% |
| 2025/03/31 | 7.466 | +0.0268 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 7.4392 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 7.4402 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 7.4536 | +0.0073 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 7.4463 | -0.0176 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 7.4639 | -0.0133 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 7.4772 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 7.4718 | +0.0233 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 7.4485 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.4385 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 7.435 | +0.0063 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 7.4287 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 7.4317 | -0.0116 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 7.4433 | -0.0299 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 7.4732 | +0.0124 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 7.4608 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 7.4613 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 7.462 | -0.0238 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 7.4858 | -0.0290 | -0.39% |
| 2025/03/04 | 7.5148 | +0.0214 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 7.4934 | -0.0498 | -0.66% |
| 2025/02/28 | 7.5432 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 7.5455 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/02/26 | 7.5339 | +0.0223 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 7.5116 | +0.0132 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 7.4984 | +0.0213 | +0.28% |
| 2025/02/21 | 7.4771 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/02/20 | 7.4641 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 7.4609 | -0.0154 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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