境外
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣
7.2599
澳幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 13.8224 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元8,093萬 | 美元 | 13.2036 | +0.02 | +0.17% | +7.39% | +6.24% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,893萬 | 美元 | 9.6787 | +0.02 | +0.17% | +6.01% | +4.85% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.4857 | +0.02 | +0.17% | +6.84% | +5.65% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,567萬 | 美元 | 8.5215 | +0.01 | +0.17% | +6.34% | +5.18% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,535萬 | 美元 | 7.3637 | +0.01 | +0.17% | +5.84% | +4.64% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元354萬 | 美元 | 10.2894 | +0.02 | +0.17% | +6.59% | +5.38% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元283萬 | 澳幣 | 7.2599 | +0.01 | +0.16% | +5.30% | +4.01% | 本頁基金 |
| A-總收益-月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元219萬 | 美元 | 9.1136 | +0.02 | +0.17% | +6.40% | +5.22% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元104萬 | 美元 | 12.2141 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.2599 | +0.0119 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 7.248 | -0.0129 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 7.2609 | -0.0565 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 7.3174 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 7.3172 | +0.0075 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 7.3097 | +0.0089 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 7.3008 | +0.0103 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 7.2905 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 7.2859 | +0.0216 | +0.30% |
| 2025/11/20 | 7.2643 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 7.2713 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 7.2728 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 7.2728 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 7.2683 | -0.0203 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 7.2886 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 7.289 | +0.0081 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 7.2809 | +0.0084 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 7.2725 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 7.2845 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 7.2762 | -0.0115 | -0.16% |
| 2025/11/05 | 7.2877 | +0.0067 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 7.281 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 7.2944 | -0.0432 | -0.59% |
| 2025/10/31 | 7.3376 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 7.3404 | -0.0307 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 7.3711 | -0.0035 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 7.3746 | +0.0153 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 7.3593 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/10/24 | 7.3566 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/10/23 | 7.3586 | -0.0148 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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