境外
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
7.4621
澳幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.08億 | 美元 | 13.0602 | +0.01 | +0.10% | +5.52% | +9.27% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,815萬 | 美元 | 12.4366 | +0.01 | +0.10% | +5.83% | +9.61% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,760萬 | 美元 | 9.5068 | +0.01 | +0.10% | +5.53% | +9.28% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,125萬 | 美元 | 12.7737 | +0.01 | +0.10% | +5.27% | +9.00% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,347萬 | 美元 | 8.7326 | +0.01 | +0.10% | +5.52% | +9.27% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,298萬 | 美元 | 7.5934 | +0.01 | +0.09% | +5.03% | +8.72% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元348萬 | 美元 | 9.7707 | +0.01 | +0.10% | +5.04% | +8.73% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元214萬 | 美元 | 9.0447 | +0.01 | +0.10% | +5.28% | +9.00% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元161萬 | 澳幣 | 7.4621 | +0.01 | +0.09% | +3.90% | +7.38% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元128萬 | 美元 | 11.9936 | +0.01 | +0.10% | +5.53% | +9.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.61億約台幣399億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 7.4621 | +0.0070 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 7.4551 | -0.0211 | -0.28% |
| 2024/11/29 | 7.4762 | +0.0097 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 7.4665 | +0.0139 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 7.4526 | -0.0062 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 7.4588 | +0.0407 | +0.55% |
| 2024/11/25 | 7.4181 | +0.0042 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 7.4139 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 7.4121 | -0.0049 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 7.417 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 7.4178 | +0.0118 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 7.406 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.416 | +0.0055 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 7.4105 | -0.0063 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 7.4168 | -0.0315 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 7.4483 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 7.4499 | +0.0160 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 7.4339 | +0.0384 | +0.52% |
| 2024/11/07 | 7.3955 | -0.0227 | -0.31% |
| 2024/11/06 | 7.4182 | +0.0066 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 7.4116 | +0.0077 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 7.4039 | -0.0629 | -0.84% |
| 2024/10/31 | 7.4668 | -0.0158 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 7.4826 | +0.0060 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 7.4766 | -0.0170 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 7.4936 | -0.0068 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 7.5004 | +0.0082 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 7.4922 | -0.0053 | -0.07% |
| 2024/10/23 | 7.4975 | -0.0077 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 7.5052 | -0.0418 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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