境外
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
7.1972
澳幣
+0.04 (0.55%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 12.9586 | +0.07 | +0.57% | +0.39% | +6.25% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.3541 | +0.07 | +0.57% | +0.48% | +6.59% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,663萬 | 美元 | 9.3424 | +0.05 | +0.57% | +0.39% | +6.26% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,804萬 | 美元 | 12.6631 | +0.07 | +0.57% | +0.32% | +5.99% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 美元 | 8.4344 | +0.05 | +0.57% | +0.39% | +6.25% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元2,020萬 | 美元 | 7.3182 | +0.04 | +0.57% | +0.24% | +5.73% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元309萬 | 美元 | 9.6771 | +0.05 | +0.57% | +0.25% | +5.73% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 8.8267 | +0.05 | +0.57% | +0.32% | +5.99% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元197萬 | 澳幣 | 7.1972 | +0.04 | +0.55% | +0.08% | +4.77% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元105萬 | 美元 | 11.4508 | +0.07 | +0.57% | +0.39% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.95億約台幣425億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.1972 | +0.0391 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 7.1581 | -0.0176 | -0.25% |
| 2025/04/11 | 7.1757 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 7.171 | -0.0259 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 7.1969 | -0.0439 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 7.2408 | -0.0644 | -0.88% |
| 2025/04/07 | 7.3052 | -0.0311 | -0.42% |
| 2025/04/04 | 7.3363 | +0.0175 | +0.24% |
| 2025/04/03 | 7.3188 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/04/02 | 7.3221 | +0.0182 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 7.3039 | -0.0407 | -0.55% |
| 2025/03/31 | 7.3446 | +0.0264 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 7.3182 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 7.3194 | -0.0131 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 7.3325 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 7.3256 | -0.0174 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 7.343 | -0.0133 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 7.3563 | +0.0054 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 7.3509 | +0.0227 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 7.3282 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.3184 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 7.3151 | +0.0061 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 7.309 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 7.3116 | -0.0116 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 7.3232 | -0.0296 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 7.3528 | +0.0115 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 7.3413 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 7.3417 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 7.3428 | -0.0231 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 7.3659 | -0.0282 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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