境外
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金)
7.2731
澳幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 美元 | 13.3752 | +0.03 | +0.25% | +3.62% | +5.91% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,394萬 | 美元 | 12.7607 | +0.03 | +0.25% | +3.79% | +6.24% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,676萬 | 美元 | 9.5470 | +0.02 | +0.25% | +2.59% | +4.85% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,865萬 | 美元 | 13.0626 | +0.03 | +0.25% | +3.48% | +5.65% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,600萬 | 美元 | 8.5299 | +0.02 | +0.25% | +2.92% | +5.20% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元2,112萬 | 美元 | 7.3900 | +0.02 | +0.25% | +2.63% | +4.65% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 9.9766 | +0.02 | +0.25% | +3.35% | +5.39% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 8.9982 | +0.02 | +0.25% | +3.06% | +5.21% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元192萬 | 澳幣 | 7.2731 | +0.02 | +0.24% | +2.36% | +3.92% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元106萬 | 美元 | 11.8190 | +0.03 | +0.25% | +3.62% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.84億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.2731 | +0.0176 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 7.2555 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 7.2605 | -0.0194 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 7.2799 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 7.2811 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 7.2847 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/02 | 7.2848 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 7.2988 | -0.0117 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 7.3105 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 7.3074 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 7.3008 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 7.2966 | +0.0148 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 7.2818 | +0.0571 | +0.79% |
| 2025/05/21 | 7.2247 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 7.2317 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 7.2292 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 7.2303 | +0.0238 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 7.2065 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 7.2162 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 7.2186 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 7.2205 | -0.0289 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 7.2494 | +0.0144 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 7.235 | +0.0098 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.2252 | -0.0076 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 7.2328 | -0.0164 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 7.2492 | -0.0645 | -0.88% |
| 2025/04/30 | 7.3137 | +0.0102 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 7.3035 | +0.0147 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 7.2888 | +0.0127 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 7.2761 | +0.0280 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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