境外
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元
13.1332
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 13.1332 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +6.18% | 本頁基金 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.5191 | +0.01 | +0.05% | +1.82% | +6.51% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,683萬 | 美元 | 9.4683 | +0.00 | +0.04% | +1.74% | +6.18% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,823萬 | 美元 | 12.8350 | +0.01 | +0.04% | +1.68% | +5.92% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,909萬 | 美元 | 8.5481 | -0.05 | -0.63% | +1.74% | +6.18% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元1,934萬 | 美元 | 7.4183 | -0.05 | -0.64% | +1.61% | +5.66% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.8094 | +0.00 | +0.04% | +1.62% | +5.66% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元221萬 | 美元 | 8.9465 | -0.03 | -0.36% | +1.68% | +5.92% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元180萬 | 澳幣 | 7.3039 | -0.04 | -0.55% | +1.56% | +4.74% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元110萬 | 美元 | 11.6051 | +0.01 | +0.04% | +1.74% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.34億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.1332 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 13.1273 | +0.0475 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 13.0798 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 13.0815 | -0.0234 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 13.1049 | +0.0130 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 13.0919 | -0.0307 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 13.1226 | -0.0228 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 13.1454 | +0.0097 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 13.1357 | +0.0410 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 13.0947 | +0.0179 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 13.0768 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 13.0705 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 13.0589 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 13.064 | -0.0202 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 13.0842 | -0.0525 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 13.1367 | +0.0221 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 13.1146 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 13.115 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 13.116 | -0.0417 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 13.1577 | -0.0507 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 13.2084 | +0.0377 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 13.1707 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 13.168 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 13.1719 | +0.0206 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 13.1513 | +0.0390 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 13.1123 | +0.0233 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 13.089 | +0.0376 | +0.29% |
| 2025/02/21 | 13.0514 | +0.0230 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 13.0284 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 13.0226 | -0.0268 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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