境外
景順環球高評級企業債券基金 A股 美元
12.6566
美元
-0.07 (-0.57%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 12.9513 | -0.07 | -0.57% | +0.33% | +4.55% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.3466 | -0.07 | -0.57% | +0.42% | +4.88% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,683萬 | 美元 | 9.3372 | -0.05 | -0.57% | +0.33% | +4.55% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,823萬 | 美元 | 12.6566 | -0.07 | -0.57% | +0.27% | +4.30% | 本頁基金 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,909萬 | 美元 | 8.4297 | -0.05 | -0.57% | +0.33% | +4.55% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元2,020萬 | 美元 | 7.3147 | -0.04 | -0.57% | +0.20% | +4.04% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元263萬 | 美元 | 9.6725 | -0.06 | -0.57% | +0.20% | +4.04% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 8.8221 | -0.05 | -0.57% | +0.27% | +4.30% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元180萬 | 澳幣 | 7.1969 | -0.04 | -0.61% | +0.07% | +3.08% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元110萬 | 美元 | 11.4444 | -0.07 | -0.57% | +0.33% | +4.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.34億約台幣400億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.6566 | -0.0729 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 12.7295 | -0.1087 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 12.8382 | -0.0530 | -0.41% |
| 2025/04/04 | 12.8912 | +0.0290 | +0.23% |
| 2025/04/03 | 12.8622 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 12.8676 | +0.0326 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 12.835 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 12.8294 | +0.0464 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 12.783 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 12.7846 | -0.0229 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 12.8075 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 12.795 | -0.0301 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 12.8251 | -0.0225 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 12.8476 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 12.8382 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 12.7982 | +0.0174 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 12.7808 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 12.7747 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 12.7637 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 12.7688 | -0.0198 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 12.7886 | -0.0513 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 12.8399 | +0.0215 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 12.8184 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 12.8191 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 12.8203 | -0.0408 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 12.8611 | -0.0496 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 12.9107 | +0.0368 | +0.29% |
| 2025/03/03 | 12.8739 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 12.8716 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/02/27 | 12.8755 | +0.0201 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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