境外
景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元
9.1136
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 13.8224 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元8,093萬 | 美元 | 13.2036 | +0.02 | +0.17% | +7.39% | +6.24% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,893萬 | 美元 | 9.6787 | +0.02 | +0.17% | +6.01% | +4.85% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元6,231萬 | 美元 | 13.4857 | +0.02 | +0.17% | +6.84% | +5.65% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,567萬 | 美元 | 8.5215 | +0.01 | +0.17% | +6.34% | +5.18% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,535萬 | 美元 | 7.3637 | +0.01 | +0.17% | +5.84% | +4.64% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元354萬 | 美元 | 10.2894 | +0.02 | +0.17% | +6.59% | +5.38% | 看詳情 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元283萬 | 澳幣 | 7.2599 | +0.01 | +0.16% | +5.30% | +4.01% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元219萬 | 美元 | 9.1136 | +0.02 | +0.17% | +6.40% | +5.22% | 本頁基金 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元104萬 | 美元 | 12.2141 | +0.02 | +0.17% | +7.08% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.68億約台幣415億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.1136 | +0.0156 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 9.098 | -0.0158 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 9.1138 | -0.0470 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 9.1608 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 9.1606 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 9.1511 | +0.0116 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 9.1395 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 9.1263 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 9.1199 | +0.0267 | +0.29% |
| 2025/11/20 | 9.0932 | -0.0086 | -0.09% |
| 2025/11/19 | 9.1018 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 9.1033 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 9.1034 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 9.0972 | -0.0254 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 9.1226 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 9.1226 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/11/11 | 9.1125 | +0.0113 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 9.1012 | -0.0142 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 9.1154 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 9.1052 | -0.0136 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 9.1188 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 9.1105 | -0.0167 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 9.1272 | -0.0349 | -0.38% |
| 2025/10/31 | 9.1621 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 9.1656 | -0.0388 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 9.2044 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/10/28 | 9.2078 | +0.0194 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 9.1884 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 9.1837 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/10/23 | 9.186 | -0.0182 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
