境外
景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
8.9982
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 美元 | 13.3752 | +0.03 | +0.25% | +3.62% | +5.91% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,394萬 | 美元 | 12.7607 | +0.03 | +0.25% | +3.79% | +6.24% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,676萬 | 美元 | 9.5470 | +0.02 | +0.25% | +2.59% | +4.85% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,865萬 | 美元 | 13.0626 | +0.03 | +0.25% | +3.48% | +5.65% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元3,600萬 | 美元 | 8.5299 | +0.02 | +0.25% | +2.92% | +5.20% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元2,112萬 | 美元 | 7.3900 | +0.02 | +0.25% | +2.63% | +4.65% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元306萬 | 美元 | 9.9766 | +0.02 | +0.25% | +3.35% | +5.39% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 8.9982 | +0.02 | +0.25% | +3.06% | +5.21% | 本頁基金 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元192萬 | 澳幣 | 7.2731 | +0.02 | +0.24% | +2.36% | +3.92% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元106萬 | 美元 | 11.8190 | +0.03 | +0.25% | +3.62% | +5.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.84億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9982 | +0.0225 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 8.9757 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/07/08 | 8.9816 | -0.0235 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 9.0051 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 9.0059 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 9.01 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 9.0099 | -0.0174 | -0.19% |
| 2025/07/01 | 9.0273 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 9.0218 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 9.0175 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 9.0093 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 9.0039 | +0.0186 | +0.21% |
| 2025/06/24 | 8.9853 | +0.0957 | +1.08% |
| 2025/05/21 | 8.8896 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 8.8979 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 8.8944 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 8.8956 | +0.0296 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 8.866 | -0.0112 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 8.8772 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 8.8801 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 8.8827 | -0.0335 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 8.9162 | +0.0177 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 8.8985 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 8.8859 | -0.0091 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 8.895 | -0.0205 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 8.9155 | -0.0592 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 8.9747 | +0.0129 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 8.9618 | +0.0184 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 8.9434 | +0.0168 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 8.9266 | +0.0351 | +0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
