境外
景順環球高評級企業債券基金 A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
8.8267
美元
+0.05 (0.57%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元2.44億 | 美元 | 12.9586 | +0.07 | +0.57% | +0.39% | +6.25% | 看詳情 |
| S股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元7,386萬 | 美元 | 12.3541 | +0.07 | +0.57% | +0.48% | +6.59% | 看詳情 |
| C-季配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 季配 | 美元6,663萬 | 美元 | 9.3424 | +0.05 | +0.57% | +0.39% | +6.26% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元5,804萬 | 美元 | 12.6631 | +0.07 | +0.57% | +0.32% | +5.99% | 看詳情 |
| C-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元4,531萬 | 美元 | 8.4344 | +0.05 | +0.57% | +0.39% | +6.25% | 看詳情 |
| E-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元2,020萬 | 美元 | 7.3182 | +0.04 | +0.57% | +0.24% | +5.73% | 看詳情 |
| E股 美元 | 2009/09/01 | - | 不配息 | 美元309萬 | 美元 | 9.6771 | +0.05 | +0.57% | +0.25% | +5.73% | 看詳情 |
| A-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元225萬 | 美元 | 8.8267 | +0.05 | +0.57% | +0.32% | +5.99% | 本頁基金 |
| E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/09/01 | - | 月配 | 美元197萬 | 澳幣 | 7.1972 | +0.04 | +0.55% | +0.08% | +4.77% | 看詳情 |
| C-年配息股 美元 | 2009/09/01 | - | 年配 | 美元105萬 | 美元 | 11.4508 | +0.07 | +0.57% | +0.39% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.95億約台幣425億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.8267 | +0.0503 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 8.7764 | -0.0212 | -0.24% |
| 2025/04/11 | 8.7976 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 8.7916 | -0.0305 | -0.35% |
| 2025/04/09 | 8.8221 | -0.0508 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 8.8729 | -0.0758 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 8.9487 | -0.0369 | -0.41% |
| 2025/04/04 | 8.9856 | +0.0202 | +0.23% |
| 2025/04/03 | 8.9654 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/04/02 | 8.9692 | +0.0227 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 8.9465 | -0.0321 | -0.36% |
| 2025/03/31 | 8.9786 | +0.0324 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 8.9462 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 8.9473 | -0.0161 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 8.9634 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 8.9546 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 8.9756 | -0.0158 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 8.9914 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 8.9848 | +0.0280 | +0.31% |
| 2025/03/19 | 8.9568 | +0.0121 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 8.9447 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 8.9404 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 8.9326 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 8.9362 | -0.0139 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 8.9501 | -0.0359 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 8.986 | +0.0150 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 8.971 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 8.9715 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 8.9723 | -0.0285 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 9.0008 | -0.0347 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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