境外
景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
5.9222
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 美元 | 13.0749 | +0.02 | +0.13% | +4.73% | +4.57% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,166萬 | 歐元 | 4.9974 | +0.01 | +0.11% | +3.77% | +2.49% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,019萬 | 美元 | 5.9222 | +0.01 | +0.13% | +4.73% | +4.56% | 本頁基金 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.0565 | +0.01 | +0.13% | +4.95% | +5.14% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元42.75萬 | 美元 | 13.8990 | +0.02 | +0.13% | +4.95% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.9222 | +0.0076 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 5.9146 | -0.0078 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 5.9224 | +0.0104 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 5.912 | +0.0153 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 5.8967 | -0.0134 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 5.9101 | +0.0103 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 5.8998 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 5.8798 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 5.8798 | -0.0591 | -1.00% |
| 2025/05/07 | 5.9389 | -0.0320 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 5.9709 | -0.0146 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 5.9855 | +0.0268 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 5.9587 | -0.0394 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 5.9981 | +0.0468 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 5.9513 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 5.954 | +0.0207 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 5.9333 | -0.0161 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 5.9494 | +0.0097 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 5.9397 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/04/22 | 5.9437 | +0.0323 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 5.9114 | +0.0250 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 5.8864 | +0.0128 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 5.8736 | +0.0191 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 5.8545 | +0.0070 | +0.12% |
| 2025/04/11 | 5.8475 | +0.0082 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 5.8393 | +0.0389 | +0.67% |
| 2025/04/09 | 5.8004 | -0.0168 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 5.8172 | -0.0271 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 5.8443 | -0.0445 | -0.76% |
| 2025/04/04 | 5.8888 | +0.0249 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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