境外
景順印度債券基金A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)
5.7865
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 美元 | 12.9374 | +0.00 | +0.02% | +3.63% | +3.48% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,166萬 | 歐元 | 4.9287 | +0.00 | +0.02% | +2.34% | +1.31% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,019萬 | 美元 | 5.7865 | +0.00 | +0.02% | +2.98% | +2.83% | 本頁基金 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 6.9253 | +0.00 | +0.02% | +3.47% | +3.58% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元42.75萬 | 美元 | 13.7631 | +0.00 | +0.02% | +3.93% | +4.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.7865 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 5.7855 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 5.7884 | +0.0067 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 5.7817 | -0.0291 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 5.8108 | -0.0072 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 5.818 | +0.0299 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 5.7881 | -0.0053 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 5.7934 | -0.0132 | -0.23% |
| 2025/06/30 | 5.8066 | -0.0178 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 5.8244 | +0.0136 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 5.8108 | +0.0295 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 5.7813 | -0.0072 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 5.7885 | -0.1337 | -2.26% |
| 2025/05/21 | 5.9222 | +0.0076 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 5.9146 | -0.0078 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 5.9224 | +0.0104 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 5.912 | +0.0153 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 5.8967 | -0.0134 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 5.9101 | +0.0103 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 5.8998 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 5.8798 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 5.8798 | -0.0591 | -1.00% |
| 2025/05/07 | 5.9389 | -0.0320 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 5.9709 | -0.0146 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 5.9855 | +0.0268 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 5.9587 | -0.0394 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 5.9981 | +0.0468 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 5.9513 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 5.954 | +0.0207 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 5.9333 | -0.0161 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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