境外
景順印度債券基金C股 美元
13.5205
美元
-0.04 (-0.29%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,062萬 | 美元 | 12.7269 | -0.04 | -0.29% | +1.94% | +3.06% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,243萬 | 歐元 | 4.8823 | -0.01 | -0.29% | +1.38% | +1.19% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 5.8004 | -0.02 | -0.29% | +1.94% | +3.05% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元142萬 | 美元 | 6.8939 | -0.02 | -0.29% | +2.10% | +3.63% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元43.42萬 | 美元 | 13.5205 | -0.04 | -0.29% | +2.10% | +3.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣69.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.5205 | -0.0389 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 13.5594 | -0.0632 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 13.6226 | -0.1029 | -0.75% |
| 2025/04/04 | 13.7255 | +0.0582 | +0.43% |
| 2025/04/03 | 13.6673 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/04/02 | 13.6624 | +0.0561 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 13.6063 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 13.6055 | +0.0174 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 13.5881 | +0.0666 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 13.5215 | +0.0047 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 13.5168 | +0.0332 | +0.25% |
| 2025/03/25 | 13.4836 | -0.0267 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 13.5103 | +0.0558 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 13.4545 | +0.0742 | +0.55% |
| 2025/03/20 | 13.3803 | +0.0346 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 13.3457 | +0.0465 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 13.2992 | +0.0436 | +0.33% |
| 2025/03/17 | 13.2556 | +0.0332 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 13.2224 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 13.2172 | +0.0452 | +0.34% |
| 2025/03/12 | 13.172 | +0.0146 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 13.1574 | +0.0181 | +0.14% |
| 2025/03/10 | 13.1393 | -0.0610 | -0.46% |
| 2025/03/07 | 13.2003 | +0.0550 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 13.1453 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/05 | 13.1462 | +0.0623 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 13.0839 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/03/03 | 13.0783 | +0.0323 | +0.25% |
| 2025/02/28 | 13.046 | -0.0573 | -0.44% |
| 2025/02/27 | 13.1033 | -0.0191 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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