境外
景順印度債券基金C股 美元
13.4032
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,529萬 | 美元 | 12.6392 | -0.00 | -0.03% | +4.01% | +5.02% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,509萬 | 歐元 | 5.2308 | -0.00 | -0.04% | +2.36% | +3.25% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,277萬 | 美元 | 5.9104 | -0.00 | -0.03% | +4.01% | +5.03% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元148萬 | 美元 | 6.9618 | -0.00 | -0.03% | +4.55% | +5.60% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元39.16萬 | 美元 | 13.4032 | -0.00 | -0.03% | +4.57% | +5.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.44億約台幣78.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 13.4032 | -0.0043 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 13.4075 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/12/06 | 13.4065 | -0.0155 | -0.12% |
| 2024/12/05 | 13.422 | +0.0058 | +0.04% |
| 2024/12/04 | 13.4162 | +0.0215 | +0.16% |
| 2024/12/03 | 13.3947 | +0.0041 | +0.03% |
| 2024/12/02 | 13.3906 | +0.0165 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 13.3741 | +0.0122 | +0.09% |
| 2024/11/28 | 13.3619 | +0.0068 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 13.3551 | -0.0242 | -0.18% |
| 2024/11/26 | 13.3793 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 13.3814 | +0.0551 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 13.3263 | -0.0087 | -0.07% |
| 2024/11/21 | 13.335 | -0.0253 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 13.3603 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 13.3578 | +0.0036 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 13.3542 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 13.3543 | +0.0029 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 13.3514 | -0.0103 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 13.3617 | -0.0135 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 13.3752 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/11 | 13.3773 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 13.3761 | +0.0187 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 13.3574 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 13.3572 | -0.0385 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 13.3957 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 13.3943 | -0.0073 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 13.4016 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/10/30 | 13.3993 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 13.398 | +0.0205 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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