境外
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
4.9287
歐元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 美元 | 12.9374 | +0.00 | +0.02% | +3.63% | +3.48% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,166萬 | 歐元 | 4.9287 | +0.00 | +0.02% | +2.34% | +1.31% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,019萬 | 美元 | 5.7865 | +0.00 | +0.02% | +2.98% | +2.83% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 6.9253 | +0.00 | +0.02% | +3.47% | +3.58% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元42.75萬 | 美元 | 13.7631 | +0.00 | +0.02% | +3.93% | +4.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.9287 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 4.9278 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 4.9308 | +0.0054 | +0.11% |
| 2025/07/07 | 4.9254 | -0.0259 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 4.9513 | -0.0063 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 4.9576 | +0.0243 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 4.9333 | -0.0050 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 4.9383 | +0.0188 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 4.9195 | -0.0154 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 4.9349 | +0.0109 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 4.924 | +0.0240 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 4.9 | -0.0065 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 4.9065 | -0.0909 | -1.82% |
| 2025/05/21 | 4.9974 | +0.0057 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 4.9917 | -0.0072 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 4.9989 | +0.0083 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 4.9906 | +0.0123 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 4.9783 | -0.0115 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 4.9898 | +0.0084 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 4.9814 | +0.0168 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 4.9646 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 4.9657 | -0.0514 | -1.02% |
| 2025/05/07 | 5.0171 | -0.0277 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 5.0448 | -0.0127 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 5.0575 | +0.0221 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 5.0354 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 5.0379 | +0.0393 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 4.9986 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 5.001 | +0.0168 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 4.9842 | -0.0140 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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