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境外
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
5.2298
歐元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股 美元2014/04/23-不配息美元4,524萬美元12.6326+0.00+0.03%+3.96%+5.06%看詳情
A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金)2014/04/23-年配美元1,509萬歐元5.2298+0.00+0.02%+2.34%+3.28%本頁基金
A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)2014/04/23-月配美元1,300萬美元5.9073+0.00+0.03%+3.96%+5.07%看詳情
C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)2014/04/23-月配美元155萬美元6.9574+0.00+0.03%+4.49%+5.64%看詳情
C股 美元2014/04/23-不配息美元39.24萬美元13.3947+0.00+0.03%+4.50%+5.66%看詳情
所有級別累計美元2.5億約台幣79.16億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/035.2298+0.0011+0.02%
2024/12/025.2287+0.0059+0.11%
2024/11/295.2228+0.0044+0.08%
2024/11/285.2184+0.0025+0.05%
2024/11/275.2159-0.0099-0.19%
2024/11/265.2258-0.0008-0.02%
2024/11/255.2266+0.0211+0.41%
2024/11/225.2055-0.0040-0.08%
2024/11/215.2095-0.0103-0.20%
2024/11/205.2198+0.0006+0.01%
2024/11/195.2192+0.0016+0.03%
2024/11/185.2176-0.0012-0.02%
2024/11/155.2188+0.0012+0.02%
2024/11/145.2176-0.0048-0.09%
2024/11/135.2224-0.0059-0.11%
2024/11/125.2283-0.0010-0.02%
2024/11/115.2293-0.0003-0.01%
2024/11/085.2296+0.0071+0.14%
2024/11/075.2225-0.00010.00%
2024/11/065.2226-0.0165-0.31%
2024/11/055.2391+0.0004+0.01%
2024/11/045.2387-0.0040-0.08%
2024/10/315.2427+0.0007+0.01%
2024/10/305.242+0.0005+0.01%
2024/10/295.2415+0.0074+0.14%
2024/10/285.2341-0.0128-0.24%
2024/10/255.2469-0.0014-0.03%
2024/10/245.2483+0.0011+0.02%
2024/10/235.2472+0.0013+0.02%
2024/10/225.2459-0.0040-0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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