境外
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
4.8823
歐元
-0.01 (-0.29%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,062萬 | 美元 | 12.7269 | -0.04 | -0.29% | +1.94% | +3.06% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,243萬 | 歐元 | 4.8823 | -0.01 | -0.29% | +1.38% | +1.19% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,169萬 | 美元 | 5.8004 | -0.02 | -0.29% | +1.94% | +3.05% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元142萬 | 美元 | 6.8939 | -0.02 | -0.29% | +2.10% | +3.63% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元43.42萬 | 美元 | 13.5205 | -0.04 | -0.29% | +2.10% | +3.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.15億約台幣69.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.8823 | -0.0140 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 4.8963 | -0.0228 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 4.9191 | -0.0376 | -0.76% |
| 2025/04/04 | 4.9567 | +0.0204 | +0.41% |
| 2025/04/03 | 4.9363 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/04/02 | 4.9353 | +0.0198 | +0.40% |
| 2025/04/01 | 4.9155 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 4.9151 | +0.0050 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 4.9101 | +0.0240 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 4.8861 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 4.8849 | +0.0116 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 4.8733 | -0.0102 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 4.8835 | +0.0196 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 4.8639 | +0.0264 | +0.55% |
| 2025/03/20 | 4.8375 | +0.0121 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 4.8254 | +0.0160 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 4.8094 | +0.0149 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 4.7945 | +0.0105 | +0.22% |
| 2025/03/14 | 4.784 | +0.0025 | +0.05% |
| 2025/03/13 | 4.7815 | +0.0159 | +0.33% |
| 2025/03/12 | 4.7656 | +0.0045 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 4.7611 | +0.0062 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 4.7549 | -0.0227 | -0.48% |
| 2025/03/07 | 4.7776 | +0.0185 | +0.39% |
| 2025/03/06 | 4.7591 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/03/05 | 4.7602 | +0.0212 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 4.739 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 4.7375 | -0.3261 | -6.44% |
| 2025/02/28 | 5.0636 | -0.0222 | -0.44% |
| 2025/02/27 | 5.0858 | -0.0076 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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