境外
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
4.9974
歐元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元4,091萬 | 美元 | 13.0749 | +0.02 | +0.13% | +4.73% | +4.57% | 看詳情 |
| A-總收益-年配息(歐元對沖)股 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 年配 | 美元1,166萬 | 歐元 | 4.9974 | +0.01 | +0.11% | +3.77% | +2.49% | 本頁基金 |
| A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元1,019萬 | 美元 | 5.9222 | +0.01 | +0.13% | +4.73% | +4.56% | 看詳情 |
| C-總收益-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/23 | - | 月配 | 美元152萬 | 美元 | 7.0565 | +0.01 | +0.13% | +4.95% | +5.14% | 看詳情 |
| C股 美元 | 2014/04/23 | - | 不配息 | 美元42.75萬 | 美元 | 13.8990 | +0.02 | +0.13% | +4.95% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.21億約台幣69.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.9974 | +0.0057 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 4.9917 | -0.0072 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 4.9989 | +0.0083 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 4.9906 | +0.0123 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 4.9783 | -0.0115 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 4.9898 | +0.0084 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 4.9814 | +0.0168 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 4.9646 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 4.9657 | -0.0514 | -1.02% |
| 2025/05/07 | 5.0171 | -0.0277 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 5.0448 | -0.0127 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 5.0575 | +0.0221 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 5.0354 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 5.0379 | +0.0393 | +0.79% |
| 2025/04/29 | 4.9986 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 5.001 | +0.0168 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 4.9842 | -0.0140 | -0.28% |
| 2025/04/24 | 4.9982 | +0.0071 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 4.9911 | -0.0041 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 4.9952 | +0.0250 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 4.9702 | +0.0202 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 4.95 | +0.0102 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 4.9398 | +0.0158 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 4.924 | +0.0043 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 4.9197 | +0.0059 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 4.9138 | +0.0315 | +0.65% |
| 2025/04/09 | 4.8823 | -0.0140 | -0.29% |
| 2025/04/08 | 4.8963 | -0.0228 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 4.9191 | -0.0376 | -0.76% |
| 2025/04/04 | 4.9567 | +0.0204 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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