境外
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元
14.609
歐元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,220萬 | 美元 | 7.9371 | -0.00 | -0.05% | +6.18% | +5.79% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 16.6558 | -0.01 | -0.05% | +6.75% | +6.36% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元534萬 | 歐元 | 13.3721 | -0.01 | -0.06% | +4.50% | +4.03% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元186萬 | 歐元 | 14.6090 | -0.01 | -0.06% | +5.12% | +4.67% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 18.1906 | -0.01 | -0.05% | +7.37% | +7.00% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元5.45萬 | 美元 | 7.3471 | -0.00 | -0.05% | +6.25% | +5.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,487萬約台幣13.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.35% | +0.27% | 42/102 | 59% |
| 3個月 | -0.20% | +0.45% | 69/102 | 32% |
| 6個月 | +3.09% | +4.31% | 66/102 | 35% |
| 1年 | +4.67% | +7.60% | 51/102 | 50% |
| 3年 | +18.85% | +22.61% | 43/102 | 58% |
| 5年 | -2.03% | +7.32% | 49/102 | 52% |
| 10年 | +17.61% | +51.10% | 29/102 | 72% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.12% | +7.43% | 50/102 | 51% |
| 2024年 | +6.57% | +5.81% | 54/102 | 47% |
| 2023年 | +6.55% | +8.36% | 43/102 | 58% |
| 2022年 | -18.17% | -12.59% | 86/102 | 16% |
| 2021年 | +0.08% | -0.59% | 9/102 | 91% |
| 2020年 | +3.75% | +6.77% | 47/102 | 54% |
| 2019年 | +11.43% | +13.90% | 43/102 | 58% |
| 2018年 | -8.96% | -2.56% | 57/102 | 44% |
| 2017年 | +6.90% | +7.11% | 37/102 | 64% |
| 2016年 | +7.07% | +12.29% | 26/102 | 75% |
| 2015年 | -0.14% | -1.76% | 10/102 | 90% |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.88%
(高點13.30 ➔ 低點11.05)
2022/04/07~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.64%
(高點14.75 ➔ 低點11.55)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.96%
(高點13.96 ➔ 低點12.85)
2018/04/09~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.43% | 2.40% |
| 3年 | 4.91% | 5.28% |
| 5年 | 7.52% | 6.84% |
| 10年 | 8.70% | 7.80% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
