境外
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元
14.609
歐元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,220萬 | 美元 | 7.9371 | -0.00 | -0.05% | +6.18% | +5.79% | 看詳情 |
| A股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元617萬 | 美元 | 16.6558 | -0.01 | -0.05% | +6.75% | +6.36% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元534萬 | 歐元 | 13.3721 | -0.01 | -0.06% | +4.50% | +4.03% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元186萬 | 歐元 | 14.6090 | -0.01 | -0.06% | +5.12% | +4.67% | 本頁基金 |
| C股 美元 | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 18.1906 | -0.01 | -0.05% | +7.37% | +7.00% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元5.45萬 | 美元 | 7.3471 | -0.00 | -0.05% | +6.25% | +5.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,487萬約台幣13.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.609 | -0.0087 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 14.6177 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 14.6105 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 14.5963 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 14.5958 | +0.0244 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 14.5714 | -0.0062 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 14.5776 | -0.0062 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 14.5838 | -0.0101 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 14.5939 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 14.5926 | +0.0084 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 14.5842 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 14.5814 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 14.5886 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 14.5986 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 14.6019 | +0.0084 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 14.5935 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 14.5824 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/11/24 | 14.5664 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 14.5678 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 14.5548 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 14.5543 | -0.0036 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 14.5579 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/17 | 14.5581 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 14.556 | -0.0236 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 14.5796 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/11/12 | 14.5726 | +0.0108 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 14.5618 | +0.0103 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 14.5515 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 14.5566 | +0.0077 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 14.5489 | -0.0209 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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