境外
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)景順新興市場企業債券基金A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
13.8905
歐元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,420萬 | 美元 | 7.9450 | +0.01 | +0.11% | +7.56% | +12.88% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元618萬 | 美元 | 15.5746 | +0.02 | +0.11% | +7.56% | +12.87% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元588萬 | 歐元 | 12.7983 | +0.01 | +0.10% | +5.95% | +10.89% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元181萬 | 歐元 | 13.8905 | +0.01 | +0.10% | +6.52% | +11.55% | 本頁基金 |
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元123萬 | 美元 | 16.9005 | +0.02 | +0.11% | +8.14% | +13.56% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 美元 | 7.3103 | +0.01 | +0.11% | +7.57% | +12.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,850萬約台幣15.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.8905 | +0.0143 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 13.8762 | -0.0102 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 13.8864 | -0.0203 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 13.9067 | +0.0067 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 13.9 | -0.0060 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 13.906 | -0.0265 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 13.9325 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 13.9335 | +0.0380 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 13.8955 | +0.0482 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 13.8473 | -0.0334 | -0.24% |
| 2024/11/06 | 13.8807 | -0.0053 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 13.886 | +0.0098 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 13.8762 | -0.0293 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 13.9055 | +0.0165 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 13.889 | -0.0042 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 13.8932 | -0.0153 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 13.9085 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 13.906 | +0.0094 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.8966 | -0.0236 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 13.9202 | -0.0333 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 13.9535 | -0.0383 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 13.9918 | +0.0088 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 13.983 | -0.0143 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 13.9973 | +0.0167 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 13.9806 | +0.0153 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 13.9653 | -0.0056 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 13.9709 | +0.0062 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 13.9647 | -0.0095 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 13.9742 | -0.0076 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 13.9818 | -0.0090 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
