境外
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券)
13.8032
歐元
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,370萬 | 美元 | 7.7365 | +0.03 | +0.39% | -0.37% | +5.30% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元618萬 | 美元 | 15.5444 | +0.06 | +0.39% | -0.37% | +5.32% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元570萬 | 歐元 | 12.6865 | +0.05 | +0.38% | -0.86% | +3.52% | 看詳情 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元182萬 | 歐元 | 13.8032 | +0.05 | +0.38% | -0.68% | +4.14% | 本頁基金 |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 16.9083 | +0.07 | +0.40% | -0.20% | +5.95% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元14.28萬 | 美元 | 7.1240 | +0.03 | +0.39% | -0.37% | +5.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,642萬約台幣15.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.8032 | +0.0529 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 13.7503 | -0.0489 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 13.7992 | +0.1202 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 13.679 | -0.1940 | -1.40% |
| 2025/04/09 | 13.873 | -0.0246 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 13.8976 | -0.0798 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 13.9774 | -0.1573 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 14.1347 | -0.0344 | -0.24% |
| 2025/04/03 | 14.1691 | +0.0049 | +0.03% |
| 2025/04/02 | 14.1642 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 14.1586 | -0.0089 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 14.1675 | +0.0124 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 14.1551 | -0.0180 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 14.1731 | -0.0124 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 14.1855 | +0.0092 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 14.1763 | -0.0147 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 14.191 | -0.0147 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 14.2057 | +0.0240 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 14.1817 | +0.0168 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 14.1649 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 14.1661 | +0.0055 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 14.1606 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/03/14 | 14.166 | -0.0058 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 14.1718 | -0.0021 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 14.1739 | -0.0187 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 14.1926 | +0.0082 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 14.1844 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 14.1861 | -0.0203 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 14.2064 | -0.0071 | -0.05% |
| 2025/03/05 | 14.2135 | -0.0066 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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