境外
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券)
13.0161
歐元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,374萬 | 美元 | 7.9339 | -0.05 | -0.61% | +2.17% | +6.99% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 15.9412 | -0.01 | -0.07% | +2.17% | +7.00% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元572萬 | 歐元 | 13.0161 | -0.01 | -0.06% | +1.72% | +5.16% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 14.1586 | -0.01 | -0.06% | +1.88% | +5.78% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 17.3358 | -0.01 | -0.06% | +2.32% | +7.64% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金主要係投資非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元14.44萬 | 美元 | 7.3058 | -0.04 | -0.54% | +2.17% | +7.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,653萬約台幣15.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.0161 | -0.0084 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 13.0245 | +0.0108 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 13.0137 | -0.0168 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 13.0305 | -0.0115 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 13.042 | +0.0081 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 13.0339 | -0.0136 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 13.0475 | -0.0142 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 13.0617 | +0.0218 | +0.17% |
| 2025/03/20 | 13.0399 | +0.0152 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 13.0247 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 13.0259 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 13.0211 | -0.0056 | -0.04% |
| 2025/03/14 | 13.0267 | -0.0056 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 13.0323 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 13.0344 | -0.0174 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 13.0518 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 13.0446 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 13.0467 | -0.0188 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 13.0655 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/03/05 | 13.0722 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/03/04 | 13.0784 | +0.0148 | +0.11% |
| 2025/03/03 | 13.0636 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/02/28 | 13.0583 | +0.0097 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 13.0486 | +0.0258 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 13.0228 | +0.0262 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 12.9966 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 12.9923 | +0.0203 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 12.972 | +0.0081 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 12.9639 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 12.9651 | -0.0045 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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