境外
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)景順新興市場企業債券基金A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
12.7962
歐元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,420萬 | 美元 | 7.9440 | -0.00 | -0.01% | +7.55% | +12.40% | 看詳情 |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元618萬 | 美元 | 15.5728 | -0.00 | -0.01% | +7.55% | +12.40% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元588萬 | 歐元 | 12.7962 | -0.00 | -0.02% | +5.93% | +10.44% | 本頁基金 |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元181萬 | 歐元 | 13.8884 | -0.00 | -0.02% | +6.50% | +11.10% | 看詳情 |
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元123萬 | 美元 | 16.8987 | -0.00 | -0.01% | +8.13% | +13.07% | 看詳情 |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 美元 | 7.3094 | -0.00 | -0.01% | +7.56% | +12.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,850萬約台幣15.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.7962 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 12.7983 | +0.0129 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 12.7854 | -0.0096 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 12.795 | -0.0192 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 12.8142 | +0.0059 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 12.8083 | -0.0058 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 12.8141 | -0.0246 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 12.8387 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 12.8397 | +0.0357 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 12.804 | +0.0444 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 12.7596 | -0.0310 | -0.24% |
| 2024/11/06 | 12.7906 | -0.0052 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 12.7958 | +0.0089 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 12.7869 | -0.0278 | -0.22% |
| 2024/10/31 | 12.8147 | +0.0149 | +0.12% |
| 2024/10/30 | 12.7998 | -0.0040 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 12.8038 | -0.0143 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 12.8181 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 12.8164 | +0.0085 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 12.8079 | -0.0221 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 12.83 | -0.0308 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 12.8608 | -0.0355 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 12.8963 | +0.0074 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 12.8889 | -0.0134 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 12.9023 | +0.0152 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 12.8871 | +0.0139 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 12.8732 | -0.0053 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 12.8785 | +0.0050 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 12.8735 | -0.0089 | -0.07% |
| 2024/10/10 | 12.8824 | -0.0074 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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