境外
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)景順新興市場企業債券基金A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
12.7962
歐元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元1,420萬 | 美元 | 7.9440 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.0383 | 看詳情 | |
| A股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元618萬 | 美元 | 15.5728 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元588萬 | 歐元 | 12.7962 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| C(歐元對沖)股 歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元181萬 | 歐元 | 13.8884 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/04 | - | 不配息 | 美元123萬 | 美元 | 16.8987 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A-穩定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/04 | - | 月配 | 美元15.58萬 | 美元 | 7.3094 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 0.035 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4,850萬約台幣15.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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