境外
景順日本股票優勢基金A股 日圓
9190
日幣
-164.00 (-1.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.92億 | 日幣 | 9190.0000 | -164.00 | -1.75% | +2.77% | +22.32% | 本頁基金 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.49億 | 日幣 | 10652.0000 | -190.00 | -1.75% | +2.83% | +23.26% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣4,272萬 | 美元 | 23.5200 | -0.42 | -1.75% | +2.89% | +27.00% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 12.7700 | +0.14 | +1.11% | +4.76% | +22.61% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,351萬 | 歐元 | 31.1600 | -0.56 | -1.77% | +2.80% | +24.00% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣292萬 | 美元 | 24.8400 | -0.44 | -1.74% | +2.99% | +28.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣630億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9190 | -164.0000 | -1.75% |
| 2026/01/23 | 9354 | -61.0000 | -0.65% |
| 2026/01/22 | 9415 | +115.0000 | +1.24% |
| 2026/01/21 | 9300 | -34.0000 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 9334 | -123.0000 | -1.30% |
| 2026/01/19 | 9457 | -61.0000 | -0.64% |
| 2026/01/16 | 9518 | -73.0000 | -0.76% |
| 2026/01/15 | 9591 | +126.0000 | +1.33% |
| 2026/01/14 | 9465 | +63.0000 | +0.67% |
| 2026/01/13 | 9402 | -27.0000 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 9429 | +188.0000 | +2.03% |
| 2026/01/09 | 9241 | +51.0000 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 9190 | -2.0000 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 9192 | +39.0000 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 9153 | +88.0000 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 9065 | +54.0000 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 9011 | +69.0000 | +0.77% |
| 2025/12/31 | 8942 | -15.0000 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 8957 | -34.0000 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 8991 | -6.0000 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 8997 | +98.0000 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 8899 | -27.0000 | -0.30% |
| 2025/12/19 | 8926 | +84.0000 | +0.95% |
| 2025/12/18 | 8842 | +8.0000 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 8834 | -32.0000 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 8866 | -91.0000 | -1.02% |
| 2025/12/15 | 8957 | +117.0000 | +1.32% |
| 2025/12/12 | 8840 | +33.0000 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 8807 | -59.0000 | -0.67% |
| 2025/12/10 | 8866 | +19.0000 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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