境外
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
12.13
美元
-0.10 (-0.82%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.98億 | 日幣 | 8834.0000 | -32.00 | -0.36% | +17.19% | +17.47% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.49億 | 日幣 | 10231.0000 | -37.00 | -0.36% | +18.06% | +18.37% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣4,225萬 | 美元 | 22.5400 | -0.08 | -0.35% | +21.71% | +22.23% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 12.1300 | -0.10 | -0.82% | +18.17% | +16.13% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,211萬 | 歐元 | 29.9300 | -0.10 | -0.33% | +18.96% | +19.39% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣292萬 | 美元 | 23.7800 | -0.09 | -0.38% | +22.89% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣624億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.13 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 12.23 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 12.35 | +0.2400 | +1.98% |
| 2025/12/12 | 12.11 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 12.08 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 12.1 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/05 | 12.13 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/12/04 | 12.23 | +0.2600 | +2.17% |
| 2025/12/03 | 11.97 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/12/02 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 12.05 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 12.14 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 12.09 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 12.05 | +0.2000 | +1.69% |
| 2025/11/25 | 11.85 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/24 | 11.87 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/11/21 | 11.75 | +0.1200 | +1.03% |
| 2025/11/20 | 11.63 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/11/19 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 11.74 | -0.3000 | -2.49% |
| 2025/11/17 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 12.05 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 12.13 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/11/11 | 12.07 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/11/10 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/11/07 | 12.07 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/11/06 | 12.13 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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