境外
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
12.77
美元
+0.14 (1.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.92億 | 日幣 | 9190.0000 | -164.00 | -1.75% | +2.77% | +22.32% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.49億 | 日幣 | 10652.0000 | -190.00 | -1.75% | +2.83% | +23.26% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣4,272萬 | 美元 | 23.5200 | -0.42 | -1.75% | +2.89% | +27.00% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 12.7700 | +0.14 | +1.11% | +4.76% | +22.61% | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,351萬 | 歐元 | 31.1600 | -0.56 | -1.77% | +2.80% | +24.00% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣292萬 | 美元 | 24.8400 | -0.44 | -1.74% | +2.99% | +28.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣624億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.77 | +0.1400 | +1.11% |
| 2026/01/23 | 12.63 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 12.67 | +0.1000 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 12.57 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/01/20 | 12.63 | -0.1500 | -1.17% |
| 2026/01/19 | 12.78 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/01/16 | 12.85 | -0.0600 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 12.91 | +0.1600 | +1.25% |
| 2026/01/14 | 12.75 | +0.1100 | +0.87% |
| 2026/01/13 | 12.64 | -0.1100 | -0.86% |
| 2026/01/12 | 12.75 | +0.2300 | +1.84% |
| 2026/01/09 | 12.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 12.52 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 12.54 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 12.49 | +0.1300 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 12.36 | +0.1000 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 12.26 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 12.19 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.27 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/23 | 12.32 | +0.2500 | +2.07% |
| 2025/12/22 | 12.07 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 12.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 12.12 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 12.13 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 12.23 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 12.35 | +0.2400 | +1.98% |
| 2025/12/12 | 12.11 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 12.08 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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