境外
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
11.13
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.96億 | 日幣 | 7493.0000 | -50.00 | -0.66% | -0.60% | +5.36% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣50.81億 | 日幣 | 8640.0000 | -57.00 | -0.66% | -0.30% | +6.18% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,358萬 | 美元 | 18.7200 | -0.12 | -0.64% | +1.08% | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,587萬 | 美元 | 11.1300 | -0.01 | -0.09% | +8.42% | -- | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,110萬 | 歐元 | 25.2000 | -0.17 | -0.67% | +0.16% | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 19.6600 | -0.12 | -0.61% | +1.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣610億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 11.14 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 11.09 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/05/15 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.94 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 10.83 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/05/12 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.97 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.83 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/04/28 | 10.72 | +0.1900 | +1.80% |
| 2025/04/25 | 10.53 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/04/24 | 10.61 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/04/23 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 10.75 | +0.2800 | +2.67% |
| 2025/04/17 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 10.46 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 10.36 | +0.2400 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 10.17 | +0.3600 | +3.67% |
| 2025/04/09 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 9.79 | +0.3000 | +3.16% |
| 2025/04/07 | 9.49 | -0.4200 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 9.91 | -0.3100 | -3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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