境外
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
10.24
美元
-0.08 (-0.78%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣67.1億 | 日幣 | 8576.0000 | +23.00 | +0.27% | +12.21% | +9.56% | 看詳情 |
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.02億 | 日幣 | 7467.0000 | +20.00 | +0.27% | +11.45% | +8.72% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,878萬 | 美元 | 18.2400 | +0.05 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,593萬 | 美元 | 10.2400 | -0.08 | -0.78% | -- | -- | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,275萬 | 歐元 | 24.8100 | +0.07 | +0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣255萬 | 美元 | 19.0500 | +0.06 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣767億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.24 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/11/19 | 10.32 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/18 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 10.26 | -0.1000 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 10.36 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 10.4 | -0.1700 | -1.61% |
| 2024/11/12 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 10.6 | -0.1000 | -0.93% |
| 2024/11/08 | 10.7 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/07 | 10.64 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 10.67 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 10.49 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.51 | +0.0900 | +0.86% |
| 2024/10/29 | 10.42 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/10/28 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 10.34 | -0.1700 | -1.62% |
| 2024/10/22 | 10.51 | -0.2300 | -2.14% |
| 2024/10/21 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.8 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 10.83 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/10/15 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 10.93 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/09 | 10.98 | -0.0600 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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