境外
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
11.21
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.96億 | 日幣 | 7672.0000 | -14.00 | -0.18% | +1.78% | +1.74% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣50.81億 | 日幣 | 8856.0000 | -16.00 | -0.18% | +2.19% | +2.54% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,358萬 | 美元 | 19.2600 | -0.04 | -0.21% | +4.00% | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,587萬 | 美元 | 11.2100 | +0.02 | +0.18% | +9.20% | -- | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,110萬 | 歐元 | 25.8500 | -0.04 | -0.15% | +2.74% | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 20.2500 | -0.04 | -0.20% | +4.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣610億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 11.19 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/07/04 | 11.26 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 11.33 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/30 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 11.42 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/06/26 | 11.31 | +0.1800 | +1.62% |
| 2025/06/25 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/21 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 11.14 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 11.02 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 11.09 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/05/15 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.94 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 10.83 | -0.1500 | -1.37% |
| 2025/05/12 | 10.98 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 10.97 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/05/02 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.83 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/04/28 | 10.72 | +0.1900 | +1.80% |
| 2025/04/25 | 10.53 | -0.0800 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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