境外
景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元
10.46
美元
+0.10 (0.97%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣56.43億 | 日幣 | 7002.0000 | +57.00 | +0.82% | -7.11% | -3.18% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.7億 | 日幣 | 8067.0000 | +65.00 | +0.81% | -6.91% | -2.43% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,380萬 | 美元 | 17.4400 | +0.15 | +0.87% | -5.83% | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,517萬 | 美元 | 10.4600 | +0.10 | +0.97% | +1.90% | -- | 本頁基金 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,128萬 | 歐元 | 23.5300 | +0.19 | +0.81% | -6.48% | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 18.2700 | +0.15 | +0.83% | -5.58% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣629億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.46 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/04/14 | 10.36 | +0.2400 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 10.17 | +0.3600 | +3.67% |
| 2025/04/09 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/08 | 9.79 | +0.3000 | +3.16% |
| 2025/04/07 | 9.49 | -0.4200 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 9.91 | -0.3100 | -3.03% |
| 2025/04/03 | 10.22 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/04/02 | 10.31 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/04/01 | 10.4 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/31 | 10.46 | -0.1400 | -1.32% |
| 2025/03/28 | 10.6 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.72 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/21 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.81 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/19 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 10.65 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/13 | 10.59 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/12 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.56 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 10.66 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/03/05 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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