境外
景順日本股票優勢基金 C(美元對沖)股 美元
19.66
美元
-0.12 (-0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.96億 | 日幣 | 7493.0000 | -50.00 | -0.66% | -0.60% | +5.36% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣50.81億 | 日幣 | 8640.0000 | -57.00 | -0.66% | -0.30% | +6.18% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,358萬 | 美元 | 18.7200 | -0.12 | -0.64% | +1.08% | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,587萬 | 美元 | 11.1300 | -0.01 | -0.09% | +8.42% | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,110萬 | 歐元 | 25.2000 | -0.17 | -0.67% | +0.16% | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 19.6600 | -0.12 | -0.61% | +1.60% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 日幣610億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.66 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 19.78 | +0.1900 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 19.59 | -0.2200 | -1.11% |
| 2025/05/16 | 19.81 | +0.2200 | +1.12% |
| 2025/05/15 | 19.59 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 19.6 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 19.68 | -0.3000 | -1.50% |
| 2025/05/12 | 19.98 | +0.5500 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 19.43 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 19.29 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 19.28 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 19.36 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 19.26 | +0.2200 | +1.16% |
| 2025/04/30 | 19.04 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 18.94 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 18.85 | +0.3700 | +2.00% |
| 2025/04/25 | 18.48 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 18.51 | -0.1900 | -1.02% |
| 2025/04/23 | 18.7 | +0.2400 | +1.30% |
| 2025/04/22 | 18.46 | +0.2100 | +1.15% |
| 2025/04/17 | 18.25 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 18.27 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 18.12 | +0.4500 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 17.67 | -0.4100 | -2.27% |
| 2025/04/10 | 18.08 | +0.7200 | +4.15% |
| 2025/04/09 | 17.36 | -0.1800 | -1.03% |
| 2025/04/08 | 17.54 | +0.6100 | +3.60% |
| 2025/04/07 | 16.93 | -0.6100 | -3.48% |
| 2025/04/04 | 17.54 | -0.7400 | -4.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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