境外
景順日本股票優勢基金 C(美元對沖)股 美元
18.98
美元
-0.07 (-0.37%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣67.1億 | 日幣 | 8542.0000 | -34.00 | -0.40% | +11.76% | +9.15% | 看詳情 |
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.02億 | 日幣 | 7437.0000 | -30.00 | -0.40% | +11.00% | +8.32% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,878萬 | 美元 | 18.1700 | -0.07 | -0.38% | -- | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,593萬 | 美元 | 10.2800 | +0.04 | +0.39% | -- | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,275萬 | 歐元 | 24.7200 | -0.09 | -0.36% | -- | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣255萬 | 美元 | 18.9800 | -0.07 | -0.37% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 日幣767億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 18.98 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/20 | 19.05 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 18.99 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 18.98 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 19.05 | -0.2200 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 19.27 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 19.2 | -0.2200 | -1.13% |
| 2024/11/12 | 19.42 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 19.43 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 19.44 | -0.1100 | -0.56% |
| 2024/11/07 | 19.55 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/11/06 | 19.61 | +0.4200 | +2.19% |
| 2024/11/05 | 19.19 | +0.1900 | +1.00% |
| 2024/11/04 | 19 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/10/31 | 19.1 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/10/30 | 19.17 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 19.08 | +0.2300 | +1.22% |
| 2024/10/28 | 18.85 | +0.1000 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 18.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 18.75 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 18.81 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 18.88 | -0.2700 | -1.41% |
| 2024/10/21 | 19.15 | -0.0700 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 19.22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 19.21 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 19.24 | -0.1800 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 19.42 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 19.45 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 19.36 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/10 | 19.32 | -0.0700 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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