境外
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
17.44
美元
+0.15 (0.87%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣56.43億 | 日幣 | 7002.0000 | +57.00 | +0.82% | -7.11% | -3.18% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.7億 | 日幣 | 8067.0000 | +65.00 | +0.81% | -6.91% | -2.43% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,380萬 | 美元 | 17.4400 | +0.15 | +0.87% | -5.83% | -- | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,517萬 | 美元 | 10.4600 | +0.10 | +0.97% | +1.90% | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,128萬 | 歐元 | 23.5300 | +0.19 | +0.81% | -6.48% | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 18.2700 | +0.15 | +0.83% | -5.58% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣629億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 17.44 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 17.29 | +0.4300 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 16.86 | -0.3900 | -2.26% |
| 2025/04/10 | 17.25 | +0.6800 | +4.10% |
| 2025/04/09 | 16.57 | -0.1700 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 16.74 | +0.5900 | +3.65% |
| 2025/04/07 | 16.15 | -0.5900 | -3.52% |
| 2025/04/04 | 16.74 | -0.7100 | -4.07% |
| 2025/04/03 | 17.45 | -0.4800 | -2.68% |
| 2025/04/02 | 17.93 | -0.1500 | -0.83% |
| 2025/04/01 | 18.08 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/03/31 | 18.18 | -0.4000 | -2.15% |
| 2025/03/28 | 18.58 | -0.2600 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 18.84 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 18.74 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 18.72 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 18.64 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 18.7 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/03/20 | 18.63 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 18.7 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 18.64 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/03/17 | 18.51 | +0.1200 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 18.39 | +0.2100 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 18.18 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 18.17 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 18.06 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 18.03 | -0.1900 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 18.22 | -0.0600 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 18.28 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 18.3 | +0.1500 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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