境外
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
19.26
美元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.96億 | 日幣 | 7672.0000 | -14.00 | -0.18% | +1.78% | +1.74% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣50.81億 | 日幣 | 8856.0000 | -16.00 | -0.18% | +2.19% | +2.54% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,358萬 | 美元 | 19.2600 | -0.04 | -0.21% | +4.00% | -- | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,587萬 | 美元 | 11.2100 | +0.02 | +0.18% | +9.20% | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,110萬 | 歐元 | 25.8500 | -0.04 | -0.15% | +2.74% | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 20.2500 | -0.04 | -0.20% | +4.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣610億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.26 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 19.3 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 19.21 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 19.13 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/07/04 | 19.1 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 19.17 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 19.16 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 19.12 | -0.2300 | -1.19% |
| 2025/06/30 | 19.35 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/06/27 | 19.38 | +0.2200 | +1.15% |
| 2025/06/26 | 19.16 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 19.05 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/06/24 | 18.94 | +0.2200 | +1.18% |
| 2025/05/21 | 18.72 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 18.84 | +0.1900 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 18.65 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/05/16 | 18.87 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 18.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 18.66 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 18.74 | -0.2800 | -1.47% |
| 2025/05/12 | 19.02 | +0.5100 | +2.76% |
| 2025/05/08 | 18.51 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 18.38 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 18.37 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 18.45 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 18.35 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 18.16 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 18.06 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 17.98 | +0.3400 | +1.93% |
| 2025/04/25 | 17.64 | -0.0300 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
