境外
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
23.52
美元
-0.42 (-1.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.92億 | 日幣 | 9190.0000 | -164.00 | -1.75% | +2.77% | +22.32% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.49億 | 日幣 | 10652.0000 | -190.00 | -1.75% | +2.83% | +23.26% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣4,272萬 | 美元 | 23.5200 | -0.42 | -1.75% | +2.89% | +27.00% | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 12.7700 | +0.14 | +1.11% | +4.76% | +22.61% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,351萬 | 歐元 | 31.1600 | -0.56 | -1.77% | +2.80% | +24.00% | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣292萬 | 美元 | 24.8400 | -0.44 | -1.74% | +2.99% | +28.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣630億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.52 | -0.4200 | -1.75% |
| 2026/01/23 | 23.94 | -0.1500 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 24.09 | +0.2900 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 23.8 | -0.0800 | -0.34% |
| 2026/01/20 | 23.88 | -0.3100 | -1.28% |
| 2026/01/19 | 24.19 | -0.1600 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 24.35 | -0.1800 | -0.73% |
| 2026/01/15 | 24.53 | +0.3200 | +1.32% |
| 2026/01/14 | 24.21 | +0.1600 | +0.67% |
| 2026/01/13 | 24.05 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 24.11 | +0.4700 | +1.99% |
| 2026/01/09 | 23.64 | +0.1300 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 23.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 23.51 | +0.1000 | +0.43% |
| 2026/01/06 | 23.41 | +0.2300 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 23.18 | +0.1400 | +0.61% |
| 2026/01/02 | 23.04 | +0.1800 | +0.79% |
| 2025/12/31 | 22.86 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 22.89 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 22.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 22.98 | +0.2600 | +1.14% |
| 2025/12/22 | 22.72 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/12/19 | 22.79 | +0.2200 | +0.97% |
| 2025/12/18 | 22.57 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 22.54 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/12/16 | 22.62 | -0.2300 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 22.85 | +0.2900 | +1.29% |
| 2025/12/12 | 22.56 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 22.47 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 22.61 | +0.0500 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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