境外
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股 美元
18.72
美元
-0.12 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.96億 | 日幣 | 7493.0000 | -50.00 | -0.66% | -0.60% | +5.36% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣50.81億 | 日幣 | 8640.0000 | -57.00 | -0.66% | -0.30% | +6.18% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,358萬 | 美元 | 18.7200 | -0.12 | -0.64% | +1.08% | -- | 本頁基金 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,587萬 | 美元 | 11.1300 | -0.01 | -0.09% | +8.42% | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,110萬 | 歐元 | 25.2000 | -0.17 | -0.67% | +0.16% | -- | 看詳情 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 19.6600 | -0.12 | -0.61% | +1.60% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣610億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.72 | -0.1200 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 18.84 | +0.1900 | +1.02% |
| 2025/05/19 | 18.65 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/05/16 | 18.87 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 18.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 18.66 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 18.74 | -0.2800 | -1.47% |
| 2025/05/12 | 19.02 | +0.5100 | +2.76% |
| 2025/05/08 | 18.51 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 18.38 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 18.37 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/05/05 | 18.45 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 18.35 | +0.1900 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 18.16 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 18.06 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 17.98 | +0.3400 | +1.93% |
| 2025/04/25 | 17.64 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/04/24 | 17.67 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/04/23 | 17.85 | +0.2300 | +1.31% |
| 2025/04/22 | 17.62 | +0.2000 | +1.15% |
| 2025/04/17 | 17.42 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 17.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 17.44 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 17.29 | +0.4300 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 16.86 | -0.3900 | -2.26% |
| 2025/04/10 | 17.25 | +0.6800 | +4.10% |
| 2025/04/09 | 16.57 | -0.1700 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 16.74 | +0.5900 | +3.65% |
| 2025/04/07 | 16.15 | -0.5900 | -3.52% |
| 2025/04/04 | 16.74 | -0.7100 | -4.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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