境外
景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元
25.85
歐元
-0.04 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.96億 | 日幣 | 7672.0000 | -14.00 | -0.18% | +1.78% | +1.74% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣50.81億 | 日幣 | 8856.0000 | -16.00 | -0.18% | +2.19% | +2.54% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,358萬 | 美元 | 19.2600 | -0.04 | -0.21% | +4.00% | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,587萬 | 美元 | 11.2100 | +0.02 | +0.18% | +9.20% | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,110萬 | 歐元 | 25.8500 | -0.04 | -0.15% | +2.74% | -- | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 20.2500 | -0.04 | -0.20% | +4.65% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣610億約台幣131億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.85 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 25.89 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 25.77 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 25.68 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/07/04 | 25.64 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 25.74 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 25.73 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/07/01 | 25.67 | -0.3000 | -1.16% |
| 2025/06/30 | 25.97 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 26.02 | +0.3000 | +1.17% |
| 2025/06/26 | 25.72 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 25.58 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 25.44 | +0.2400 | +0.95% |
| 2025/05/21 | 25.2 | -0.1700 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 25.37 | +0.2500 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 25.12 | -0.2900 | -1.14% |
| 2025/05/16 | 25.41 | +0.2800 | +1.11% |
| 2025/05/15 | 25.13 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 25.14 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 25.25 | -0.3800 | -1.48% |
| 2025/05/12 | 25.63 | +0.7000 | +2.81% |
| 2025/05/08 | 24.93 | +0.1800 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 24.75 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 24.74 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/05/05 | 24.85 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 24.72 | +0.2600 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 24.46 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 24.33 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 24.23 | +0.4600 | +1.94% |
| 2025/04/25 | 23.77 | -0.0400 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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