境外
景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元
24.81
歐元
+0.07 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣67.1億 | 日幣 | 8576.0000 | +23.00 | +0.27% | +12.21% | +9.56% | 看詳情 |
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.02億 | 日幣 | 7467.0000 | +20.00 | +0.27% | +11.45% | +8.72% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,878萬 | 美元 | 18.2400 | +0.05 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,593萬 | 美元 | 10.2400 | -0.08 | -0.78% | -- | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,275萬 | 歐元 | 24.8100 | +0.07 | +0.28% | -- | -- | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣255萬 | 美元 | 19.0500 | +0.06 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣767億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.81 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 24.74 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 24.72 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 24.81 | -0.3000 | -1.19% |
| 2024/11/14 | 25.11 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 25.02 | -0.2800 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 25.3 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/11 | 25.33 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 25.34 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 25.48 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/11/06 | 25.57 | +0.5600 | +2.24% |
| 2024/11/05 | 25.01 | +0.2500 | +1.01% |
| 2024/11/04 | 24.76 | -0.1400 | -0.56% |
| 2024/10/31 | 24.9 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/10/30 | 24.99 | +0.1100 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 24.88 | +0.3100 | +1.26% |
| 2024/10/28 | 24.57 | +0.1300 | +0.53% |
| 2024/10/25 | 24.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 24.45 | -0.0700 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 24.52 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 24.62 | -0.3700 | -1.48% |
| 2024/10/21 | 24.99 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 25.08 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 25.06 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 25.11 | -0.2400 | -0.95% |
| 2024/10/15 | 25.35 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/14 | 25.39 | +0.1100 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 25.28 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/10/10 | 25.23 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 25.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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