境外
景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元
29.93
歐元
-0.10 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣63.98億 | 日幣 | 8834.0000 | -32.00 | -0.36% | +17.19% | +17.47% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.49億 | 日幣 | 10231.0000 | -37.00 | -0.36% | +18.06% | +18.37% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣4,225萬 | 美元 | 22.5400 | -0.08 | -0.35% | +21.71% | +22.23% | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,652萬 | 美元 | 12.1300 | -0.10 | -0.82% | +18.17% | +16.13% | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,211萬 | 歐元 | 29.9300 | -0.10 | -0.33% | +18.96% | +19.39% | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣292萬 | 美元 | 23.7800 | -0.09 | -0.38% | +22.89% | +23.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣635億約台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 29.93 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 30.03 | -0.3100 | -1.02% |
| 2025/12/15 | 30.34 | +0.3900 | +1.30% |
| 2025/12/12 | 29.95 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 29.84 | -0.1900 | -0.63% |
| 2025/12/10 | 30.03 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 29.97 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 29.98 | +0.1400 | +0.47% |
| 2025/12/05 | 29.84 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/12/04 | 29.98 | +0.4700 | +1.59% |
| 2025/12/03 | 29.51 | -0.3500 | -1.17% |
| 2025/12/02 | 29.86 | +0.2100 | +0.71% |
| 2025/12/01 | 29.65 | -0.4100 | -1.36% |
| 2025/11/28 | 30.06 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 29.96 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 29.91 | +0.5100 | +1.73% |
| 2025/11/25 | 29.4 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/11/24 | 29.52 | +0.3000 | +1.03% |
| 2025/11/21 | 29.22 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/11/20 | 29.04 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 29.03 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 28.94 | -0.6100 | -2.06% |
| 2025/11/17 | 29.55 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 29.53 | -0.1700 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 29.7 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 29.76 | +0.2600 | +0.88% |
| 2025/11/11 | 29.5 | -0.1500 | -0.51% |
| 2025/11/10 | 29.65 | +0.3600 | +1.23% |
| 2025/11/07 | 29.29 | -0.2300 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 29.52 | +0.0700 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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