境外
景順日本股票優勢基金 A(歐元對沖)股 歐元
23.53
歐元
+0.19 (0.81%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
TOPIX Index (Net Total Return)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣56.43億 | 日幣 | 7002.0000 | +57.00 | +0.82% | -7.11% | -3.18% | 看詳情 |
| C股 日圓 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣55.7億 | 日幣 | 8067.0000 | +65.00 | +0.81% | -6.91% | -2.43% | 看詳情 |
| A(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣3,380萬 | 美元 | 17.4400 | +0.15 | +0.87% | -5.83% | -- | 看詳情 |
| A-年配息股 美元 | 2011/06/30 | - | 年配 | 日幣1,517萬 | 美元 | 10.4600 | +0.10 | +0.97% | +1.90% | -- | 看詳情 |
| A(歐元對沖)股 歐元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣1,128萬 | 歐元 | 23.5300 | +0.19 | +0.81% | -6.48% | -- | 本頁基金 |
| C(美元對沖)股 美元 | 2011/06/30 | - | 不配息 | 日幣218萬 | 美元 | 18.2700 | +0.15 | +0.83% | -5.58% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 日幣629億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 23.53 | +0.1900 | +0.81% |
| 2025/04/14 | 23.34 | +0.5500 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 22.79 | -0.5200 | -2.23% |
| 2025/04/10 | 23.31 | +0.9000 | +4.02% |
| 2025/04/09 | 22.41 | -0.2300 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 22.64 | +0.7900 | +3.62% |
| 2025/04/07 | 21.85 | -0.7900 | -3.49% |
| 2025/04/04 | 22.64 | -0.9400 | -3.99% |
| 2025/04/03 | 23.58 | -0.6300 | -2.60% |
| 2025/04/02 | 24.21 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/04/01 | 24.42 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/03/31 | 24.55 | -0.5600 | -2.23% |
| 2025/03/28 | 25.11 | -0.3400 | -1.34% |
| 2025/03/27 | 25.45 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/03/26 | 25.33 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 25.3 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 25.2 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 25.28 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/03/20 | 25.18 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 25.28 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 25.21 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/03/17 | 25.03 | +0.1500 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 24.88 | +0.2700 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 24.61 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 24.59 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 24.46 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 24.42 | -0.2400 | -0.97% |
| 2025/03/07 | 24.66 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 24.75 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 24.77 | +0.1900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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